Anima Iniziativa Italia AD

IT0005163081
8,37 EUR 25/05/2022
Azionari - Italia PMI Politica d'investimento
6,40 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0005163081
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/04/2016
Politica d'investimento Azionari - Italia PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 27,200 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Agosto

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,59 %
Liquidità 4,41 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,42 %
Beni di consumo 17,98 %
Servizi alle collettività 17,71 %
Industrie e servizi vari 13,08 %
Alta tecnologia 8,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,49 %
Salute e farmacia 1,31 %
Telecomunicazioni 0,22 %
Paesi Pesi
Italia 86,53 %
Francia 4,52 %
Olanda 2,71 %
Svizzera 1,42 %
Gran Bretagna 0,54 %
Spagna 0,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,51 %
GBP - Sterlina inglese 0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA ORD 6,52 %
BANCO BPM SPA ORD 4,47 %
SESA SPA ORD 4,44 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,95 %
IREN SPA ORD 3,72 %
BANCA MEDIOLANUM SPA ORD 3,32 %
UNIPOL GRUPPO SPA ORD 3,30 %
LEONARDO SPA ORD 2,86 %
EXOR NV ORD 2,71 %
ERG SPA ORD 2,70 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,14 % 3,45 %
Rendimento a 3 mesi -0,43 % 0,98 %
Rendimento a 6 mesi -3,38 % -3,44 %
Rendimento a 1 anno 2,39 % -0,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,25 % 10,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,40 % 6,01 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,35 %
Volatilità del benchmark 21,46 %
Beta 0,90
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 8,77