Anima Iniziativa Italia AD

IT0005163081
8,962 EUR 01/02/2023
Azionari - Italia PMI Politica d'investimento
6,19 % Rendimento annuo a 5 anni
2,12 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN IT0005163081
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/04/2016
Politica d'investimento Azionari - Italia PMI
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 22,180 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 EUR
Data dell'ultimo dividendo 12/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,59 %
Liquidità 6,41 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,69 %
Beni di consumo 16,23 %
Industrie e servizi vari 15,19 %
Servizi alle collettività 14,88 %
Alta tecnologia 7,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,83 %
Salute e farmacia 0,95 %
Telecomunicazioni 0,61 %
Paesi Pesi
Italia 88,31 %
Francia 3,05 %
Svizzera 2,02 %
Olanda 0,55 %
Spagna 0,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANCO BPM SPA ORD 6,30 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,90 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA ORD 5,61 %
LEONARDO SPA ORD 3,82 %
BANCA MEDIOLANUM SPA ORD 3,81 %
SESA SPA ORD 3,58 %
UNIPOL GRUPPO SPA ORD 3,36 %
BUZZI UNICEM SPA ORD 2,90 %
INTERPUMP GROUP SPA ORD 2,79 %
ERG SPA ORD 2,55 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 11,27 % 12,85 %
Rendimento a 3 mesi 18,36 % 20,63 %
Rendimento a 6 mesi 17,69 % 17,83 %
Rendimento a 1 anno 1,30 % 0,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,38 % 9,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,19 % 5,92 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,42 %
Volatilità del benchmark 23,97 %
Beta 0,91
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 6,55