Anima Iniziativa Italia AP

IT0005246647
8,107 EUR 28/09/2022
Azionari - Italia PMI Politica d'investimento
1,44 % Rendimento annuo a 5 anni
2,13 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN IT0005246647
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2017
Politica d'investimento Azionari - Italia PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 335,120 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,79 %
Liquidità 6,21 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,73 %
Servizi alle collettività 17,12 %
Industrie e servizi vari 16,57 %
Beni di consumo 14,16 %
Alta tecnologia 7,78 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,64 %
Salute e farmacia 1,22 %
Telecomunicazioni 0,58 %
Paesi Pesi
Italia 85,45 %
Francia 4,03 %
Olanda 2,62 %
Svizzera 1,50 %
Gran Bretagna 0,33 %
Spagna 0,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,92 %
GBP - Sterlina inglese 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA ORD 6,76 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,75 %
BANCO BPM SPA ORD 5,02 %
SESA SPA ORD 4,03 %
IREN SPA ORD 3,56 %
LEONARDO SPA ORD 3,46 %
UNIPOL GRUPPO SPA ORD 3,14 %
BANCA MEDIOLANUM SPA ORD 2,99 %
ERG SPA ORD 2,88 %
BUZZI UNICEM SPA ORD 2,69 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,71 % -9,71 %
Rendimento a 3 mesi -8,83 % -13,11 %
Rendimento a 6 mesi -17,33 % -22,31 %
Rendimento a 1 anno -19,86 % -27,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,35 % -0,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,44 % -0,40 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,29 %
Volatilità del benchmark 22,72 %
Beta 0,90
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 4,30