Anima Iniziativa Italia AP

IT0005246647
10,95 EUR 26/09/2023
Azionari - Italia PMI Politica d'investimento
7,22 % Rendimento annuo a 5 anni
2,13 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005246647
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2017
Politica d'investimento Azionari - Italia PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 380,730 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 93,43 %
Liquidità 6,57 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,85 %
Beni di consumo 17,40 %
Industrie e servizi vari 16,74 %
Servizi alle collettività 15,54 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,87 %
Alta tecnologia 3,88 %
Salute e farmacia 0,87 %
Paesi Pesi
Italia 92,26 %
Olanda 1,23 %
Francia 0,39 %
Lussemburgo 0,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANCO BPM SPA ORD 6,85 %
EUR CASH 6,01 %
LEONARDO SPA ORD 5,05 %
A2A SPA ORD 4,59 %
BANCA MEDIOLANUM SPA ORD 3,75 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA ORD 3,66 %
MONCLER SPA ORD 3,38 %
ENEL SPA ORD 3,34 %
INTERPUMP GROUP SPA ORD 3,13 %
BUZZI SPA ORD 2,74 %

Performance in EUR (26/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,01 % -2,10 %
Rendimento a 3 mesi 2,28 % 0,18 %
Rendimento a 6 mesi 7,18 % 4,42 %
Rendimento a 1 anno 34,95 % 33,20 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,51 % 13,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,22 % 5,73 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 21,12 %
Volatilità del benchmark 23,38 %
Beta 0,91
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 9,37