Anima Italia AD

IT0005221756
26,97 EUR 27/09/2023
Azioni - Italia Politica d'investimento
8,15 % Rendimento annuo a 5 anni
2,14 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005221756
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/2017
Politica d'investimento Azioni - Italia
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 2,850 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,14 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,58 EUR
Data dell'ultimo dividendo 04/08/2023

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 94,30 %
Liquidità 6,89 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,83 %
Servizi alle collettività 24,63 %
Beni di consumo 21,38 %
Industrie e servizi vari 9,54 %
Telecomunicazioni 1,42 %
Salute e farmacia 1,19 %
Alta tecnologia 0,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,89 %
Paesi Pesi
Italia 80,99 %
Olanda 10,31 %
Francia 1,10 %
Gran Bretagna 1,06 %
Lussemburgo 0,99 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNICREDIT SPA ORD 9,86 %
ENEL SPA ORD 9,60 %
EUR CASH 6,73 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 6,45 %
STELLANTIS NV ORD 6,13 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA ORD 4,87 %
FERRARI NV ORD 4,79 %
ENI SPA ORD 4,69 %
MONCLER SPA ORD 4,36 %
EXOR NV ORD 3,78 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,27 % -1,49 %
Rendimento a 3 mesi 2,15 % 2,28 %
Rendimento a 6 mesi 10,10 % 6,53 %
Rendimento a 1 anno 37,50 % 33,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,24 % 14,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,15 % 7,50 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 21,19 %
Volatilità del benchmark 21,68 %
Beta 1,00
Tracking error 0,96 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 8,84