Anima Liquidita Euro AM

IT0005359341
48,29 EUR 25/11/2022
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,51 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005359341
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 126,350 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,51 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 71,46 %
Liquidità 28,54 %
Paesi Pesi
Italia 49,03 %
Spagna 17,20 %
Portogallo 3,30 %
Irlanda 1,93 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 71,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 28,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-MAY-2023 12,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-APR-2023 8,36 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-NOV-2022 6,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-FEB-2023 6,89 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 09-DEC-2022 6,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-MAR-2023 5,98 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 11-NOV-2022 3,01 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 10-FEB-2023 3,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUN-2023 2,97 %

Performance in EUR (25/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,01 % 0,12 %
Rendimento a 3 mesi -0,18 % 0,23 %
Rendimento a 6 mesi -0,55 % 0,18 %
Rendimento a 1 anno -1,20 % -0,09 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,00 % -0,34 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,34 %
Rendimento annuo a 10 anni - -0,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -