Anima Liquidita Euro AM

IT0005359341
49,10 EUR 26/09/2023
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,51 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005359341
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 536,570 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,51 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,59 %
Liquidità 9,41 %
Paesi Pesi
Francia 32,75 %
Italia 28,26 %
Spagna 22,69 %
Belgio 5,03 %
Finlandia 1,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,41 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 08-DEC-2023 7,07 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OCT-2023 6,74 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 23-AUG-2023 6,40 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-NOV-2023 6,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-JUL-2023 6,03 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-NOV-2023 5,21 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-JAN-2024 5,01 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 20-SEP-2023 4,13 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 24-JAN-2024 4,08 %

Performance in EUR (26/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,20 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi 0,72 % 0,93 %
Rendimento a 6 mesi 1,21 % 1,73 %
Rendimento a 1 anno 1,78 % 2,67 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,23 % 0,58 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,20 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 0,38 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -