Anima Liquidita Euro AM

IT0005359341
48,55 EUR 25/05/2022
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,51 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005359341
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 113,280 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,51 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 82,14 %
Liquidità 17,86 %
Paesi Pesi
Italia 48,97 %
Spagna 24,62 %
Portogallo 6,59 %
Irlanda 1,97 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 17,86 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-NOV-2022 7,08 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 09-DEC-2022 6,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-AUG-2022 6,46 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-MAR-2023 6,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-FEB-2023 5,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.35% 15-APR-2022 4,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-JAN-2023 4,93 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 08-APR-2022 4,30 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 09-SEP-2022 4,00 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,14 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,35 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi -0,67 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -1,17 % -0,54 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,95 % -0,47 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,41 %
Rendimento annuo a 10 anni - -0,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -