Anima Liquidita Euro IM

IT0005359390
48,72 EUR 27/01/2023
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,31 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005359390
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 293,760 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,31 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,14 %
Liquidità 13,86 %
Paesi Pesi
Italia 35,43 %
Spagna 26,01 %
Francia 17,93 %
Germania 5,64 %
Portogallo 1,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 13,86 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-MAY-2023 7,68 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-MAR-2023 7,15 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-FEB-2023 6,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-APR-2023 6,19 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 10-NOV-2023 5,90 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-MAR-2 5,64 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-MAY-2023 3,78 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-MAR-2023 3,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUN-2023 3,74 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,08 % 0,17 %
Rendimento a 3 mesi 0,17 % 0,44 %
Rendimento a 6 mesi -0,06 % 0,55 %
Rendimento a 1 anno -0,64 % 0,33 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,72 % -0,22 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,27 %
Rendimento annuo a 10 anni - -0,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 0,15 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -