Anima Liquidita Euro IM

IT0005359390
48,58 EUR 27/09/2022
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,31 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005359390
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 284,680 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,31 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 76,47 %
Liquidità 23,53 %
Paesi Pesi
Italia 53,61 %
Spagna 16,44 %
Portogallo 4,66 %
Irlanda 1,75 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 23,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-MAY-2023 11,18 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-APR-2023 7,66 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-NOV-2022 6,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-FEB-2023 6,29 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-AUG-2022 5,76 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 09-DEC-2022 5,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-MAR-2023 5,47 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 09-SEP-2022 3,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-AUG-2022 2,74 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,25 % 0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,40 % 0,01 %
Rendimento a 6 mesi -0,78 % -0,10 %
Rendimento a 1 anno -1,25 % -0,38 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,88 % -0,43 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,39 %
Rendimento annuo a 10 anni - -0,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 0,04 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -