Anima obbligazionario corporate A

IT0001223095
9,416 EUR 24/05/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
-0,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,22 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001223095
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 194,170 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,22 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 80,41 %
Liquidità 19,34 %
Azioni 0,25 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,41 %
USD - Dollaro americano 4,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 19,34 %
BNP PARIBAS SA 6.125% 01-JAN-4000 2,88 %
HSBC HOLDINGS PLC 5.25% 1,42 %
TOTALENERGIES SE 3.875% 1,26 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 1,22 %
ENEL SPA 3.5% 24-MAY-2080 1,12 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA 1,07 %
FNM SPA 20-OCT-2026 1,04 %
CEPSA FINANCE SA 1% 16-FEB-2025 0,94 %
CDP IN FORMA ABBREVIATO CDP SRL 1.5% 21-JUN-2024 0,90 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,89 % -2,48 %
Rendimento a 3 mesi -4,09 % -2,53 %
Rendimento a 6 mesi -6,71 % -6,14 %
Rendimento a 1 anno -6,94 % 0,57 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,11 % 2,51 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,51 % 3,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,76 % 6,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,36 %
Volatilità del benchmark 8,79 %
Beta 0,77
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,09