Anima obbligazionario corporate A

IT0001223095
9,054 EUR 20/09/2023
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
-1,34 % Rendimento annuo a 5 anni
1,22 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001223095
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 184,750 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,22 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,81 %
Liquidità 4,01 %
Azioni 0,18 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,81 %
USD - Dollaro americano 5,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ANIMA LIQUIDITA EURO FM 8,29 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .3% 15-AUG-2023 5,45 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 3,95 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 3,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-FEB 3,29 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 2,98 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,81 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 1,18 %
FNM SPA .75% 20-OCT-2026 1,04 %
UNIPOL GRUPPO SPA 3% 18-MAR-2025 1,03 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,47 % 2,53 %
Rendimento a 3 mesi 0,59 % 3,41 %
Rendimento a 6 mesi 1,66 % 4,99 %
Rendimento a 1 anno 2,21 % 1,38 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,12 % 3,19 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,34 % 3,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,92 % 5,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 6,03 %
Volatilità del benchmark 9,51 %
Beta 0,86
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -