Anima Obbligazionario Corporate AD

IT0005002701
8,003 EUR 25/01/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,83 % Rendimento annuo a 5 anni
1,22 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005002701
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/04/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 56,700 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,22 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Luglio

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,76 %
Liquidità 9,05 %
Azioni 0,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,08 %
USD - Dollaro americano 2,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ANIMA LIQUIDITA EURO FM 9,11 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .3% 15-AUG-2023 5,99 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 4,08 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 3,78 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 3,22 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 1,27 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA 1,11 %
FNM SPA 20-OCT-2026 1,09 %
CEPSA FINANCE SA 1% 16-FEB-2025 1,05 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,94 % 1,95 %
Rendimento a 3 mesi 3,37 % 3,69 %
Rendimento a 6 mesi -3,67 % -3,51 %
Rendimento a 1 anno -10,51 % -11,39 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,74 % -3,90 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,83 % -1,22 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,96 %
Volatilità del benchmark 6,02 %
Beta 0,96
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -