Anima Obbligazionario Corporate AD

IT0005002701
8,398 EUR 16/05/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,44 % Rendimento annuo a 5 anni
1,22 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005002701
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/04/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 66,250 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,22 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Luglio

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 80,41 %
Liquidità 19,34 %
Azioni 0,25 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,41 %
USD - Dollaro americano 4,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 19,34 %
BNP PARIBAS SA 6.125% 01-JAN-4000 2,88 %
HSBC HOLDINGS PLC 5.25% 1,42 %
TOTALENERGIES SE 3.875% 1,26 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 1,22 %
ENEL SPA 3.5% 24-MAY-2080 1,12 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA 1,07 %
FNM SPA 20-OCT-2026 1,04 %
CEPSA FINANCE SA 1% 16-FEB-2025 0,94 %
CDP IN FORMA ABBREVIATO CDP SRL 1.5% 21-JUN-2024 0,90 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,51 % -2,24 %
Rendimento a 3 mesi -4,30 % -5,54 %
Rendimento a 6 mesi -6,74 % -8,93 %
Rendimento a 1 anno -6,61 % -8,61 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,14 % -1,70 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,44 % -0,20 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,36 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 0,90
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,07