Anima Obbligazionario Corporate AD

IT0005002701
7,885 EUR 21/09/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,22 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005002701
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/04/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 59,590 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,22 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Luglio

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 64,72 %
Liquidità 34,23 %
Azioni 0,27 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,54 %
USD - Dollaro americano 2,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 34,23 %
HSBC HOLDINGS PLC 5.25% 1,57 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 1,21 %
FNM SPA 20-OCT-2026 1,09 %
CEPSA FINANCE SA 1% 16-FEB-2025 1,04 %
BPER BANCA SPA 1.875% 07-JUL-2025 0,94 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA 0,94 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 2.7% 01-JAN-40 0,89 %
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 5.75% 01-JAN-4000 0,87 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 13-OCT-2026 0,84 %

Performance in EUR (21/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,49 % -3,75 %
Rendimento a 3 mesi -0,95 % -1,34 %
Rendimento a 6 mesi -9,10 % -9,05 %
Rendimento a 1 anno -12,88 % -14,89 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,94 % -4,43 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,96 % -1,55 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,55 %
Volatilità del benchmark 5,65 %
Beta 0,95
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -