Anima Obbligazionario Corporate Blend A

IT0003066641
12,06 EUR 19/08/2026
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
0,26 % Rendimento annuo a 5 anni
1,36 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003066641
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/04/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (31/07/2026) 486,210 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,36 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2026)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,89 %
Liquidità 9,90 %
Azioni 0,08 %
Paesi Pesi
Italia 21,29 %
Francia 13,28 %
Germania 8,78 %
Olanda 7,71 %
Spagna 6,86 %
Gran Bretagna 6,18 %
Lussemburgo 4,35 %
Stati Uniti 3,87 %
Grecia 2,83 %
Austria 1,84 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,21 %
USD - Dollaro americano 1,48 %
GBP - Sterlina inglese 0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,68 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 2,85 %
ANIMA LIQUIDITA EURO FM 2,53 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15- 1,18 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 1,13 %
NATIONAL BANK OF GREECE SA 7.25% 22-NOV-2027 0,88 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-FEB-2028 0,81 %
DIGI ROMANIA SA 4.625% 29-OCT-2031 0,71 %
CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO ITALIANO 0,65 %
LUTECH SPA 15-MAY-2027 0,63 %

Performance in EUR (19/08/2026)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,03 % -
Rendimento a 3 mesi 0,49 % -
Rendimento a 6 mesi -0,09 % -
Rendimento a 1 anno 1,23 % -
Rendimento annuo a 3 anni 4,74 % -
Rendimento annuo a 5 anni 0,26 % -
Rendimento annuo a 10 anni 1,74 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 6,26 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -