Anima Obbligazionario Euro BT A

IT0001036331
8,749 EUR 19/08/2026
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
0,83 % Rendimento annuo a 5 anni
0,72 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001036331
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/11/1994
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/07/2026) 234,440 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,72 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2026)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,96 %
Liquidità 1,04 %
Paesi Pesi
Italia 58,48 %
Francia 20,36 %
Spagna 13,64 %
Grecia 4,81 %
Germania 0,77 %
Finlandia 0,48 %
Norvegia 0,29 %
Austria 0,09 %
Olanda 0,01 %
Belgio 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 28-AUG-2026 7,59 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 17-JUN-2026 7,29 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-JUL-2026 7,27 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.45% 15-JUL-2027 7,14 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.4% 31-MAY-2028 6,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.7% 15-OCT-2027 5,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-SEP-2026 4,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.65% 15-JUN-2028 4,72 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-MAY-2026 4,38 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-OCT-2026 4,35 %

Performance in EUR (19/08/2026)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,06 % 0,14 %
Rendimento a 3 mesi 0,26 % 0,35 %
Rendimento a 6 mesi 0,06 % -0,24 %
Rendimento a 1 anno 0,79 % 0,79 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,22 % 2,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,83 % 0,56 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,09 % 0,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 1,09 %
Volatilità del benchmark 1,85 %
Beta 0,55
Tracking error 0,11 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,39
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -