Anima Obbligazionario Euro Core AD

IT0005338956
4,486 EUR 01/02/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,71 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005338956
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/09/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 0,850 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,28 %
Liquidità 7,72 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 23,77 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 19,42 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-SEP-2 12,65 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 8,21 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 3,52 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.25% 22-JUN-2023 3,25 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 15-AU 2,94 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .2% 22-OCT-2023 2,86 %
EUROPEAN UNION 0% 02-JUN-2028 2,78 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,31 % 2,23 %
Rendimento a 3 mesi -0,58 % 0,53 %
Rendimento a 6 mesi -3,75 % -5,57 %
Rendimento a 1 anno -5,64 % -8,87 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,69 % -3,81 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,55 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 3,70 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -