Anima Obbligazionario Euro MLT A

IT0003588982
6,776 EUR 25/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,54 % Rendimento annuo a 5 anni
1,11 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003588982
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/01/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 233,940 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,60 %
Liquidità 1,39 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,47 %
USD - Dollaro americano 0,09 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-NOV-2023 8,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-JUN-2032 4,63 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2029 4,35 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 4,12 %
EUROPEAN UNION 0% 06-JUL-2026 3,21 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 2,72 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 2,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2037 2,29 %
EUROPEAN UNION 06-JUL-2032 2,18 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-MAY-2022 2,14 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,08 % -0,65 %
Rendimento a 3 mesi -6,18 % -3,25 %
Rendimento a 6 mesi -10,24 % -6,18 %
Rendimento a 1 anno -9,53 % -5,93 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,09 % -1,63 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,54 % -0,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,35 % 1,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,75 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 1,33
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -