Anima Obbligazionario Euro MLT A

IT0003588982
6,323 EUR 01/02/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,89 % Rendimento annuo a 5 anni
1,11 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003588982
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/01/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 191,530 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,11 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,29 %
Liquidità 2,71 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,65 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-NOV-2023 9,16 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 3,91 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 3,20 %
EUROPEAN UNION 0% 06-JUL-2026 3,18 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 08-SEP-2023 2,89 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 2,76 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2032 2,69 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,45 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 2,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2027 2,11 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,40 % 2,23 %
Rendimento a 3 mesi 0,60 % 0,53 %
Rendimento a 6 mesi -7,04 % -5,57 %
Rendimento a 1 anno -14,36 % -8,87 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,68 % -3,81 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,89 % -1,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,19 % 0,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,39 %
Volatilità del benchmark 3,70 %
Beta 1,36
Tracking error 0,58 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -