Anima Obbligazionario Euro MLT AD

IT0005404550
4,445 EUR 02/09/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,11 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005404550
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/2020
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 5,020 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,11 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,67 %
Liquidità 2,33 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,47 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-NOV-2023 9,12 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 4,12 %
EUROPEAN UNION 0% 06-JUL-2026 3,28 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 2,81 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2029 2,58 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 01-MAR-2038 2,40 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 2,23 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,19 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2027 2,19 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 1,97 %

Performance in EUR (02/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,10 % -3,00 %
Rendimento a 3 mesi -1,88 % -1,20 %
Rendimento a 6 mesi -11,61 % -7,43 %
Rendimento a 1 anno -14,30 % -9,03 %
Rendimento annuo a 3 anni - -3,33 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,25 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 3,23 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -