Anima Obbligazionario Euro MLT AD

IT0005404550
4,64 EUR 17/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,11 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005404550
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/2020
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 5,320 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,60 %
Liquidità 1,39 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,47 %
USD - Dollaro americano 0,09 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-NOV-2023 8,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-JUN-2032 4,63 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2029 4,35 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 4,12 %
EUROPEAN UNION 0% 06-JUL-2026 3,21 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 2,72 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 2,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2037 2,29 %
EUROPEAN UNION 06-JUL-2032 2,18 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-MAY-2022 2,14 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,25 % -0,84 %
Rendimento a 3 mesi -6,36 % -3,65 %
Rendimento a 6 mesi -10,39 % -6,29 %
Rendimento a 1 anno -8,59 % -5,69 %
Rendimento annuo a 3 anni - -1,66 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,63 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -