Anima Obbligazionario High Yield AD

IT0005404659
4,967 EUR 06/06/2023
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,62 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005404659
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2020
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (28/04/2023) 0,700 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/03/2023

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,49 %
Liquidità 15,46 %
Azioni 0,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,61 %
USD - Dollaro americano 0,52 %
CHF - Franco svizzero 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 14,97 %
ANIMA LIQUIDITA EURO FM 3,58 %
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA 6.25% 30-JUL-2029 0,57 %
BAYER AG 3.75% 01-JUL-2074 0,48 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 0,46 %
SUMMER BC HOLDCO B RL SA 5.75% 31-OCT-2026 0,46 %
ROLLS-ROYCE PLC 4.625% 16-FEB-2026 0,44 %
RCI BANQUE 2.625% 18-FEB-2030 0,44 %
TELECOM ITALIA FINANCE 7.75% 24-JAN-2033 0,44 %
PETROLEOS MEXICANOS 2.75% 21-APR-2027 0,43 %

Performance in EUR (06/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,81 % 1,26 %
Rendimento a 3 mesi 0,59 % 1,10 %
Rendimento a 6 mesi 1,90 % 3,46 %
Rendimento a 1 anno -1,63 % 1,48 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,69 % 0,77 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,23 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 9,75 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -