Anima riserva dollaro A

IT0005044562
6,499 EUR 05/11/2026
Obbligaz. - America Breve Termine Politica d'investimento
3,53 % Rendimento annuo a 5 anni
0,76 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005044562
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/10/2014
Politica d'investimento Obbligaz. - America Breve Termine
Dimensioni del fondo (30/09/2026) 29,090 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,76 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2026)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,23 %
Liquidità 11,77 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 88,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.125% 15-JU 22,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.25% 31-DEC 13,89 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-MA 13,74 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4% 31-OCT-20 13,68 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 11,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.625% 15-NO 11,20 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.5% 30-SEP- 10,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 30-NOV- 2,59 %

Performance in EUR (05/11/2026)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,57 % 1,96 %
Rendimento a 3 mesi 3,52 % 4,27 %
Rendimento a 6 mesi 6,23 % 6,69 %
Rendimento a 1 anno 5,69 % 5,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,23 % 2,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,53 % 2,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,48 % 1,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 7,31 %
Volatilità del benchmark 6,73 %
Beta 0,21
Tracking error 0,13 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione 1,57
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 6,70