Anima risparmio AD

IT0001040135
6,235 EUR 29/03/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,72 % Rendimento annuo a 5 anni
1,11 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001040135
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/1996
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 106,430 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/03/2023

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,86 %
Liquidità 10,43 %
Azioni 0,71 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,64 %
USD - Dollaro americano 2,60 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,68 %
ANIMA LIQUIDITA EURO FM 5,48 %
BPER BANCA SPA 1.875% 07-JUL-2025 2,33 %
ENEL SPA 3.5% 24-MAY-2080 1,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 1,93 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 1,84 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 1,79 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 1,74 %
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 5.75% 01-JAN-4000 1,73 %
ROSSINI S.A R.L. 6.75% 30-OCT-2025 1,72 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,37 % 1,71 %
Rendimento a 3 mesi 1,18 % 1,42 %
Rendimento a 6 mesi 3,81 % -0,51 %
Rendimento a 1 anno -6,04 % -7,05 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,25 % -3,90 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,72 % -2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,17 % 0,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,50 %
Volatilità del benchmark 3,76 %
Beta 0,76
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -