Anima risparmio AD

IT0001040135
6,47 EUR 18/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,05 % Rendimento annuo a 5 anni
1,11 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001040135
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/1996
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 124,690 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 79,86 %
Liquidità 18,11 %
Azioni 2,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,87 %
USD - Dollaro americano 3,87 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 18,02 %
UNICREDIT SPA 0% 29-JUN-2049 2,43 %
BPER BANCA SPA 1.875% 07-JUL-2025 2,15 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 5.875% 01-JAN-4 2,14 %
ANIMA OBBLIGAZIONARIO EMERGENTE Y 1,83 %
ENEL SPA 3.5% 24-MAY-2080 1,68 %
CAIXABANK SA 6% 1,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 1,52 %
BANCO SANTANDER SA 6.75% 1,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-JUL-2022 1,45 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,37 % -0,48 %
Rendimento a 3 mesi -4,47 % -3,48 %
Rendimento a 6 mesi -6,36 % -6,34 %
Rendimento a 1 anno -5,98 % -5,53 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,51 % -1,61 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,05 % -0,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,50 % 1,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,98 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 0,59
Tracking error 0,76 %
Correlazione col benchmark 0,48
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -