Anima risparmio AD

IT0001040135
6,363 EUR 22/09/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,16 % Rendimento annuo a 5 anni
1,11 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001040135
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/1996
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 114,580 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/03/2023

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 82,81 %
Liquidità 16,54 %
Azioni 0,65 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,93 %
USD - Dollaro americano 2,13 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 15,92 %
ANIMA LIQUIDITA EURO FM 5,81 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 3,57 %
BPER BANCA SPA 1.875% 07-JUL-2025 2,08 %
ENEL SPA 3.5% 24-MAY-2080 1,69 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 1,69 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 1,65 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 1,61 %
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 5.75% 01-JAN-4000 1,54 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,19 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi 0,79 % -0,77 %
Rendimento a 6 mesi 1,92 % -1,66 %
Rendimento a 1 anno 4,37 % -1,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,08 % -4,37 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,16 % -1,73 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,13 % 0,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 4,51 %
Volatilità del benchmark 3,79 %
Beta 0,75
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -