Anima Tricolore A

IT0005186082
5,957 EUR 26/01/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,55 % Rendimento annuo a 5 anni
0,72 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005186082
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/07/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 131,300 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,52 %
Liquidità 3,48 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-DEC-2032 10,86 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-OCT-2023 9,94 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 15-JUN-2029 6,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 6,36 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 4,59 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 4,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-MAY-2033 4,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 15-JUL-2026 4,21 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,47 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2025 3,15 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,97 % 1,58 %
Rendimento a 3 mesi 0,13 % -1,18 %
Rendimento a 6 mesi -3,14 % -5,66 %
Rendimento a 1 anno -13,75 % -10,27 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,27 % -4,04 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,55 % -1,76 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,79 %
Volatilità del benchmark 3,63 %
Beta 1,54
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -