Anima Tricolore A

IT0005186082
5,777 EUR 26/09/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,89 % Rendimento annuo a 5 anni
0,72 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005186082
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/07/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 95,480 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,44 %
Liquidità 3,56 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 7,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-DEC-2032 7,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 01-MAR-2041 5,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2029 5,67 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 5,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 5,06 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 01-MAR-2036 4,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 15-JUL-2026 4,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-NOV-2023 3,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUL-2022 3,68 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,67 % -4,23 %
Rendimento a 3 mesi -4,61 % -3,56 %
Rendimento a 6 mesi -13,23 % -8,10 %
Rendimento a 1 anno -18,45 % -11,84 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,48 % -4,42 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,89 % -1,91 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,36 %
Volatilità del benchmark 3,23 %
Beta 1,57
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -