Anima visconteo A

IT0000380706
46,20 EUR 02/10/2023
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
0,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,47 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380706
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/1985
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 2516,890 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,47 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 65,73 %
Azioni 27,63 %
Liquidità 6,55 %
Settore Pesi
Beni di consumo 6,02 %
Servizi alle collettività 5,33 %
Settore finanziario 4,84 %
Alta tecnologia 3,82 %
Salute e farmacia 2,53 %
Industrie e servizi vari 2,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,69 %
Paesi Pesi
Italia 31,68 %
Germania 18,01 %
Francia 14,15 %
Stati Uniti 7,71 %
Olanda 5,49 %
Spagna 4,81 %
Gran Bretagna 3,35 %
Belgio 1,76 %
Svizzera 1,05 %
Portogallo 1,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,38 %
USD - Dollaro americano 8,55 %
GBP - Sterlina inglese 1,09 %
CHF - Franco svizzero 0,68 %
NOK - Corona norvegese 0,21 %
JPY - Yen giapponese 0,13 %
CAD - Dollaro canadese 0,12 %
DKK - Corona danese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ANIMA LIQUIDITA EURO FM 7,72 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,38 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 2,90 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 28-FEB 2,32 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 2,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 1,73 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 1,62 %
ASML HOLDING NV ORD 1,55 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,52 %
BPER BANCA SPA 1.875% 07-JUL-2025 1,17 %

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,52 % -1,26 %
Rendimento a 3 mesi -1,87 % -0,75 %
Rendimento a 6 mesi -2,07 % -2,17 %
Rendimento a 1 anno 5,74 % -5,86 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,35 % -2,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,03 % 2,94 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,77 % 2,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 8,02 %
Volatilità del benchmark 10,16 %
Beta 0,52
Tracking error 1,78 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -