Anima visconteo A

IT0000380706
47,33 EUR 18/05/2022
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
0,09 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380706
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/1985
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 2787,300 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 56,55 %
Azioni 29,32 %
Liquidità 14,13 %
Settore Pesi
Beni di consumo 6,23 %
Servizi alle collettività 5,50 %
Settore finanziario 5,19 %
Alta tecnologia 3,31 %
Industrie e servizi vari 2,93 %
Salute e farmacia 2,82 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,18 %
Telecomunicazioni 1,17 %
Paesi Pesi
Italia 30,51 %
Germania 15,27 %
Francia 12,59 %
Olanda 6,31 %
Stati Uniti 4,96 %
Gran Bretagna 4,60 %
Spagna 3,28 %
Svizzera 1,36 %
Portogallo 0,95 %
Grecia 0,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,58 %
USD - Dollaro americano 6,80 %
CHF - Franco svizzero 1,16 %
GBP - Sterlina inglese 1,14 %
NOK - Corona norvegese 0,30 %
JPY - Yen giapponese 0,14 %
CAD - Dollaro canadese 0,12 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 14,03 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 3,09 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 28-FEB 2,04 %
ASML HOLDING NV ORD 1,57 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 1,53 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 1,52 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,27 %
BPER BANCA SPA 1.875% 07-JUL-2025 1,04 %
TOTALENERGIES SE ORD 0,98 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.875% 04-MAR-2029 0,95 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,13 % -2,47 %
Rendimento a 3 mesi -4,68 % -3,70 %
Rendimento a 6 mesi -7,55 % -5,03 %
Rendimento a 1 anno -4,38 % -0,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,42 % 2,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,09 % 2,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,30 % 3,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,20 %
Volatilità del benchmark 4,26 %
Beta 0,95
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,79