Anima visconteo A

IT0000380706
43,52 EUR 28/09/2022
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-1,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,47 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380706
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/1985
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 2566,140 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,47 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 56,95 %
Azioni 28,31 %
Liquidità 14,66 %
Settore Pesi
Beni di consumo 6,43 %
Settore finanziario 5,25 %
Servizi alle collettività 5,18 %
Alta tecnologia 3,01 %
Industrie e servizi vari 2,89 %
Salute e farmacia 2,73 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,60 %
Telecomunicazioni 1,21 %
Paesi Pesi
Italia 30,77 %
Germania 15,63 %
Francia 12,20 %
Olanda 6,03 %
Stati Uniti 5,26 %
Gran Bretagna 4,02 %
Spagna 3,12 %
Svizzera 1,28 %
Grecia 1,08 %
Portogallo 1,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 77,23 %
USD - Dollaro americano 6,63 %
CHF - Franco svizzero 1,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,80 %
NOK - Corona norvegese 0,15 %
JPY - Yen giapponese 0,14 %
CAD - Dollaro canadese 0,13 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 14,58 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 3,40 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 28-FEB-2025 2,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 1,70 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 1,66 %
ASML HOLDING NV ORD 1,38 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,37 %
BPER BANCA SPA 1.875% 07-JUL-2025 1,12 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,10 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.875% 04-MAR-2029 1,02 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,08 % -1,94 %
Rendimento a 3 mesi -3,67 % -0,01 %
Rendimento a 6 mesi -10,76 % -2,61 %
Rendimento a 1 anno -13,72 % -1,23 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,19 % 1,89 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,59 % 1,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,84 % 2,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,26 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -