Anima visconteo A

IT0000380706
46,61 EUR 16/03/2023
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
0,07 % Rendimento annuo a 5 anni
1,47 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380706
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/1985
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 2524,120 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,47 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 60,80 %
Azioni 29,25 %
Liquidità 9,90 %
Settore Pesi
Beni di consumo 6,55 %
Settore finanziario 5,63 %
Servizi alle collettività 5,45 %
Industrie e servizi vari 3,02 %
Alta tecnologia 3,01 %
Salute e farmacia 2,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,87 %
Paesi Pesi
Italia 31,98 %
Germania 16,64 %
Francia 13,52 %
Olanda 6,09 %
Stati Uniti 5,28 %
Spagna 4,13 %
Gran Bretagna 3,75 %
Svizzera 1,39 %
Belgio 1,19 %
Portogallo 1,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,80 %
USD - Dollaro americano 6,41 %
CHF - Franco svizzero 1,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,80 %
NOK - Corona norvegese 0,21 %
JPY - Yen giapponese 0,15 %
CAD - Dollaro canadese 0,13 %
DKK - Corona danese 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,09 %
ANIMA LIQUIDITA EURO FM 5,13 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 2,94 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 28-FEB-2025 2,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 1,78 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 1,65 %
ASML HOLDING NV ORD 1,49 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,43 %
BPER BANCA SPA 1.875% 07-JUL-2025 1,14 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.875% 04-MAR-2029 1,11 %

Performance in EUR (16/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,50 % -1,01 %
Rendimento a 3 mesi 2,17 % 0,50 %
Rendimento a 6 mesi 3,72 % -0,44 %
Rendimento a 1 anno -4,22 % -1,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,67 % 4,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,07 % 1,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,14 % 2,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,08 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor -