Anthilia Small Cap Italia A

IT0005247132
168,38 EUR 05/08/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
10,73 % Rendimento annuo a 5 anni
2,03 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005247132
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/04/2017
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 17,950 Milioni di EUR
Gestore Anthilia Capital Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Settimanale
Giorno di calcolo venerdì
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 87,06 %
Liquidità 12,05 %
Obbligazioni 0,88 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,94 %
Industrie e servizi vari 19,82 %
Alta tecnologia 17,32 %
Salute e farmacia 6,43 %
Settore finanziario 4,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,44 %
Servizi alle collettività 3,61 %
Telecomunicazioni 0,63 %
Paesi Pesi
Italia 78,46 %
Lussemburgo 0,07 %
Stati Uniti 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,72 %
USD - Dollaro americano 0,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 13,42 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,85 %
DIGITAL BROS SPA ORD 5,28 %
PHARMANUTRA SPA ORD 4,85 %
Saes Getters SPA ORD 4,49 %
SERI INDUSTRIAL SPA ORD 3,87 %
ALERION CLEAN POWER SPA ORD 3,61 %
SOMEC SPA ORD 3,48 %
LU-VE SPA ORD 2,92 %
TINEXTA SPA ORD 2,81 %

Performance in EUR (05/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,68 % 8,60 %
Rendimento a 3 mesi 3,66 % 2,85 %
Rendimento a 6 mesi -7,63 % -6,69 %
Rendimento a 1 anno -6,71 % -9,42 %
Rendimento annuo a 3 anni 20,50 % 8,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,73 % 5,27 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,07 %
Volatilità del benchmark 17,25 %
Beta 0,89
Tracking error 3,45 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa 0,45 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 11,90