Anthilia Small Cap Italia A30

IT0005247116
147,42 EUR 30/09/2022
Azionari - Italia PMI Politica d'investimento
7,16 % Rendimento annuo a 5 anni
2,16 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN IT0005247116
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/04/2017
Politica d'investimento Azionari - Italia PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 19,620 Milioni di EUR
Gestore Anthilia Capital Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,88 %
Costi annui (TER) 2,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Settimanale
Giorno di calcolo venerdì
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 87,06 %
Liquidità 12,05 %
Obbligazioni 0,88 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,95 %
Beni di consumo 21,34 %
Alta tecnologia 21,19 %
Salute e farmacia 7,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,71 %
Servizi alle collettività 4,66 %
Settore finanziario 4,59 %
Telecomunicazioni 0,69 %
Paesi Pesi
Italia 87,05 %
Stati Uniti 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,72 %
USD - Dollaro americano 0,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 12,05 %
PHARMANUTRA SPA ORD 5,69 %
DIGITAL BROS SPA ORD 5,59 %
Saes Getters SPA ORD 4,97 %
ALERION CLEAN POWER SPA ORD 4,66 %
SERI INDUSTRIAL SPA ORD 4,56 %
SOMEC SPA ORD 3,91 %
LU-VE SPA ORD 3,55 %
TINEXTA SPA ORD 3,54 %
SESA SPA ORD 3,38 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,48 % -2,50 %
Rendimento a 3 mesi -7,21 % -7,96 %
Rendimento a 6 mesi -14,47 % -14,84 %
Rendimento a 1 anno -18,37 % -23,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,58 % 2,15 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,16 % 0,86 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,49 %
Volatilità del benchmark 22,85 %
Beta 0,71
Tracking error 3,35 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa 0,54 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 10,10