Anthilia Small Cap Italia A30

IT0005247116
165,97 EUR 24/03/2023
Azionari - Italia PMI Politica d'investimento
11,96 % Rendimento annuo a 5 anni
2,16 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN IT0005247116
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/04/2017
Politica d'investimento Azionari - Italia PMI
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 21,760 Milioni di EUR
Gestore Anthilia Capital Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,88 %
Costi annui (TER) 2,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Settimanale
Giorno di calcolo venerdì
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 94,39 %
Liquidità 4,31 %
Obbligazioni 0,81 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,44 %
Industrie e servizi vari 23,27 %
Beni di consumo 19,34 %
Salute e farmacia 6,98 %
Servizi alle collettività 6,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,25 %
Settore finanziario 3,79 %
Telecomunicazioni 1,05 %
Paesi Pesi
Italia 93,96 %
Lussemburgo 0,64 %
Stati Uniti 0,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,03 %
USD - Dollaro americano 0,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Saes Getters SPA ORD 7,60 %
PHARMANUTRA SPA ORD 4,73 %
TINEXTA SPA ORD 4,56 %
DIGITAL BROS SPA ORD 4,46 %
EUR CASH 4,28 %
SERI INDUSTRIAL SPA ORD 4,04 %
SOMEC SPA ORD 4,02 %
LU-VE SPA ORD 3,90 %
SCIUKER FRAMES SPA ORD 3,71 %
DANIELI & C OFFICINE MECCANICHE SPA ORD 3,38 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,20 % -4,70 %
Rendimento a 3 mesi 3,97 % 9,27 %
Rendimento a 6 mesi 12,24 % 32,51 %
Rendimento a 1 anno -2,93 % 2,95 %
Rendimento annuo a 3 anni 20,81 % 20,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,96 % 5,97 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,19 %
Volatilità del benchmark 23,88 %
Beta 0,67
Tracking error 3,29 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa 0,58 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 18,33