Anthilia Small Cap Italia A30

IT0005247116
142,55 EUR 25/09/2023
Azionari - Italia PMI Politica d'investimento
8,78 % Rendimento annuo a 5 anni
2,09 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005247116
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/04/2017
Politica d'investimento Azionari - Italia PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 20,370 Milioni di EUR
Gestore Anthilia Capital Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,88 %
Costi annui (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 93,96 %
Liquidità 5,09 %
Obbligazioni 0,87 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,80 %
Industrie e servizi vari 22,19 %
Beni di consumo 19,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,11 %
Salute e farmacia 6,99 %
Servizi alle collettività 2,74 %
Telecomunicazioni 1,65 %
Settore finanziario 0,32 %
Paesi Pesi
Italia 94,83 %
Stati Uniti 0,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,92 %
USD - Dollaro americano 0,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Saes Getters SPA ORD 7,85 %
CYBEROO SPA ORD 5,49 %
EUR CASH 5,05 %
SOMEC SPA ORD 4,96 %
PHARMANUTRA SPA ORD 4,69 %
DIGITAL BROS SPA ORD 4,48 %
SERI INDUSTRIAL SPA ORD 4,27 %
SALCEF GROUP SPA ORD 4,23 %
LU-VE SPA ORD 4,13 %
TINEXTA SPA ORD 3,92 %

Performance in EUR (25/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,45 % -1,72 %
Rendimento a 3 mesi -9,24 % 0,93 %
Rendimento a 6 mesi -14,11 % 5,65 %
Rendimento a 1 anno -3,60 % 31,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,51 % 13,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,78 % 5,68 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 19,22 %
Volatilità del benchmark 23,38 %
Beta 0,68
Tracking error 3,33 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa 0,45 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 16,15