Arca Azioni Paesi Emergenti

IT0003021992
12,05 EUR 21/09/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,77 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003021992
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/01/2001
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 278,000 Milioni di EUR
Gestore ARCA Fondi SGR
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 57,71 %
Obbligazioni 37,44 %
Liquidità -37,49 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 15,81 %
Settore finanziario 13,29 %
Beni di consumo 11,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,85 %
Industrie e servizi vari 4,74 %
Servizi alle collettività 3,93 %
Salute e farmacia 2,61 %
Telecomunicazioni 1,07 %
Paesi Pesi
Italia 37,41 %
Cina 17,25 %
India 14,66 %
Corea del Sud 12,06 %
Brasile 5,53 %
Messico 2,44 %
Hong Kong 1,40 %
Stati Uniti 0,72 %
Polonia 0,55 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 14,79 %
INR - Rupia indiana 14,55 %
KRW - Won sudcoreano 12,06 %
USD - Dollaro americano 10,63 %
BRL - Real brasiliano 3,37 %
CNY - Yuan cinese 3,00 %
EUR - Euro 2,33 %
MXN - Peso messicano 1,39 %
PLN - Zloty polacco 0,58 %
HUF - Fiorino ungherese 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PF I ACC USD 15,09 %
BARCLAYS PLC/MSCI THAILAND INDEX EQUITY SWAP 13,86 %
XTRACKERS MSCI CHINA UCITS ETF 1C 10,92 %
BGF LATIN AMERICAN A2 EUR 9,73 %
MERRILL LYNCH & CO/CHINA (GOVERNMENT OF) EQUITY SW 7,39 %
ISHARES MSCI CHINA ETF 6,37 %
SAUDI ARABIA/SOCIETE GENERALE SA EQUITY SWAP 4,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-JAN-2024 4,26 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-NOV-2023 3,93 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,81 % 1,97 %
Rendimento a 3 mesi -1,60 % 4,44 %
Rendimento a 6 mesi 2,11 % 10,70 %
Rendimento a 1 anno -3,10 % 0,20 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,16 % 11,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,77 % 7,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,43 % 6,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 16,58 %
Volatilità del benchmark 14,97 %
Beta 1,07
Tracking error 2,62 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,52 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,51