Arca Azioni Paesi Emergenti

IT0003021992
11,97 EUR 31/05/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,28 % Rendimento annuo a 5 anni
2,27 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003021992
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/01/2001
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/04/2023) 265,570 Milioni di EUR
Gestore ARCA Fondi SGR
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Azioni 56,01 %
Obbligazioni 40,26 %
Liquidità -42,87 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 16,65 %
Settore finanziario 12,97 %
Beni di consumo 10,37 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,88 %
Industrie e servizi vari 3,88 %
Servizi alle collettività 3,68 %
Salute e farmacia 2,60 %
Telecomunicazioni 0,85 %
Paesi Pesi
Italia 40,18 %
Cina 19,73 %
India 12,34 %
Corea del Sud 11,42 %
Brasile 5,05 %
Messico 2,32 %
Hong Kong 1,67 %
Stati Uniti 1,17 %
Polonia 0,65 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 18,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,67 %
INR - Rupia indiana 11,94 %
KRW - Won sudcoreano 11,42 %
CNY - Yuan cinese 3,47 %
BRL - Real brasiliano 3,34 %
MXN - Peso messicano 1,30 %
PLN - Zloty polacco 0,68 %
HUF - Fiorino ungherese 0,21 %
TRY - Lira turca 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BARCLAYS PLC/MSCI THAILAND INDEX EQUITY SWAP 14,01 %
XTRACKERS MSCI CHINA UCITS ETF 1C 12,37 %
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PF I ACC USD 12,35 %
BGF LATIN AMERICAN A2 EUR 8,25 %
MSCI EMERG JUN3 7,97 %
MERRILL LYNCH & CO/CHINA (GOVERNMENT OF) EQUITY SW 7,61 %
ISHARES MSCI CHINA ETF 7,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-MAY-2023 5,51 %
SOCIEITE GENERALE SA/MSCI SAUDI ARABIA INDEX EQUIT 4,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-JAN-2024 4,31 %

Performance in EUR (31/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,73 % 1,51 %
Rendimento a 3 mesi -1,60 % 2,68 %
Rendimento a 6 mesi -2,67 % -1,20 %
Rendimento a 1 anno -9,68 % -4,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,99 % 11,97 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,28 % 5,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,01 % 5,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 16,59 %
Volatilità del benchmark 15,15 %
Beta 1,05
Tracking error 2,57 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -