Arca Azioni Paesi Emergenti

IT0003021992
12,82 EUR 27/01/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,55 % Rendimento annuo a 5 anni
2,27 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003021992
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/01/2001
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 259,930 Milioni di EUR
Gestore ARCA Fondi SGR
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 58,01 %
Obbligazioni 35,80 %
Liquidità -36,52 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 15,89 %
Settore finanziario 13,40 %
Beni di consumo 10,43 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,13 %
Servizi alle collettività 3,96 %
Industrie e servizi vari 3,92 %
Salute e farmacia 2,92 %
Paesi Pesi
Italia 31,55 %
Cina 19,61 %
India 13,94 %
Corea del Sud 11,79 %
Brasile 5,68 %
Messico 2,34 %
Hong Kong 1,70 %
Cile 0,24 %
Stati Uniti 0,21 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,94 %
USD - Dollaro americano 13,55 %
INR - Rupia indiana 13,11 %
KRW - Won sudcoreano 11,31 %
CNY - Yuan cinese 3,48 %
BRL - Real brasiliano 3,34 %
MXN - Peso messicano 1,30 %
PLN - Zloty polacco 0,64 %
TRY - Lira turca 0,23 %
HUF - Fiorino ungherese 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BARCLAYS PLC/MSCI THAILAND INDEX EQUITY SWAP 14,41 %
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PF I ACC USD 14,39 %
XTRACKERS MSCI CHINA UCITS ETF 1C 12,04 %
BGF LATIN AMERICAN A2 EUR 8,77 %
MERRILL LYNCH & CO/CHINA (GOVERNMENT OF) EQUITY SW 8,02 %
ISHARES MSCI CHINA ETF 7,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-APR-2023 5,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-MAY-2023 5,51 %
SOCIEITE GENERALE SA/MSCI SAUDI ARABIA INDEX EQUIT 4,38 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,14 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,44 % 2,14 %
Rendimento a 3 mesi 13,79 % -0,41 %
Rendimento a 6 mesi -0,63 % -4,37 %
Rendimento a 1 anno -10,32 % 0,89 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,13 % 5,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,55 % 4,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,61 % 5,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,35 %
Volatilità del benchmark 15,34 %
Beta 1,04
Tracking error 2,42 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,52 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -