Arca Bond Globale P

IT0000388881
16,30 EUR 20/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,08 % Rendimento annuo a 5 anni
1,13 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000388881
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/1992
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 586,540 Milioni di EUR
Gestore ARCA Fondi SGR
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 117,50 %
Liquidità -17,63 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 33,65 %
BRL - Real brasiliano 23,94 %
JPY - Yen giapponese 6,43 %
EUR - Euro 5,09 %
GBP - Sterlina inglese 4,32 %
CAD - Dollaro canadese 2,97 %
CNY - Yuan cinese 2,57 %
AUD - Dollaro australiano 2,52 %
IDR - Rupia indonesiana 2,38 %
MXN - Peso messicano 2,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
REPO GENERAL SECURITY 30,65 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 14,71 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 5,83 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 16-SEP-2025 2,43 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-NOV 2,22 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-OCT- 2,21 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,76 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -1,91 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -4,91 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno -0,89 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,88 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,08 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,20 % 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,53 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 0,90
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,09