Arca Bond Globale P

IT0000388881
15,03 EUR 21/09/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,49 % Rendimento annuo a 5 anni
1,09 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000388881
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/1992
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 509,930 Milioni di EUR
Gestore ARCA Fondi SGR
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 114,33 %
Liquidità -37,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 30,69 %
BRL - Real brasiliano 19,71 %
EUR - Euro 11,65 %
JPY - Yen giapponese 6,90 %
GBP - Sterlina inglese 4,76 %
MXN - Peso messicano 3,33 %
CAD - Dollaro canadese 2,78 %
IDR - Rupia indonesiana 2,58 %
INR - Rupia indiana 2,54 %
AUD - Dollaro australiano 2,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
REPO GENERAL SECURITY 36,12 %
2YR T-NOTES DEC3 23,27 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 7,51 %
5YR T NOTES DEC3 6,07 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 5,80 %
Eur/Usd Fx Option 4,25 %
BUND FUT 6% SEP3 3,94 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-JUL-2024 3,70 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,44 % 2,92 %
Rendimento a 3 mesi -0,71 % 0,13 %
Rendimento a 6 mesi -2,80 % -5,70 %
Rendimento a 1 anno -6,59 % -15,09 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,50 % -8,41 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,49 % 2,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,89 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 5,28 %
Volatilità del benchmark 14,05 %
Beta 0,38
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -