Arca Bond Paesi emergenti P

IT0001248373
14,30 EUR 22/09/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-5,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,33 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001248373
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/1995
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 937,940 Milioni di EUR
Gestore ARCA Fondi SGR
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,65 %
Liquidità 7,77 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,93 %
EUR - Euro 30,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 37,97 %
EUR CASH 3,98 %
REPUBLIC OF BRAZIL CREDIT DEFAULT SWAP 2,66 %
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.4% 09-MAR-2023 1,36 %
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-FEB-2029 1,31 %
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT 1.875% 05-N 1,20 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6.75% 20-SEP-2029 1,18 %
USD CASH 1,18 %
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E S P 4.25% 18-JUL-2 1,18 %
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT 5.45% 15-M 1,16 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,71 % -1,00 %
Rendimento a 3 mesi -1,61 % 4,31 %
Rendimento a 6 mesi -11,67 % 2,70 %
Rendimento a 1 anno -26,15 % 5,30 %
Rendimento annuo a 3 anni -8,68 % 3,13 %
Rendimento annuo a 5 anni -5,51 % 4,46 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,46 % 4,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,58 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta 2,13
Tracking error 2,70 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,89 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -