Arca Bond Paesi emergenti P

IT0001248373
15,13 EUR 20/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,07 % Rendimento annuo a 5 anni
1,33 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001248373
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/1995
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 985,880 Milioni di EUR
Gestore ARCA Fondi SGR
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,77 %
Liquidità 12,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,34 %
EUR - Euro 34,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 29,59 %
EUR CASH 9,74 %
REPUBLIC OF BRAZIL CREDIT DEFAULT SWAP 2,41 %
USD CASH 1,37 %
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-FEB-2029 1,35 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 2.5% 09-JUL-204 1,23 %
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.4% 09-MAR-2023 1,22 %
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA 4.625% 04-FEB-20 1,22 %
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT 1.875% 05-N 1,20 %
BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 4.7% 22-OC 1,12 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,78 % -0,81 %
Rendimento a 3 mesi -13,32 % -1,75 %
Rendimento a 6 mesi -18,89 % -1,07 %
Rendimento a 1 anno -21,02 % 5,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,05 % 3,49 %
Rendimento annuo a 5 anni -4,07 % 3,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,06 % 3,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,93 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 2,09
Tracking error 2,63 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,77 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -