Arca Bond Paesi emergenti P

IT0001248373
15,67 EUR 02/02/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,73 % Rendimento annuo a 5 anni
1,33 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001248373
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/1995
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 989,360 Milioni di EUR
Gestore ARCA Fondi SGR
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,98 %
Liquidità -0,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,18 %
EUR - Euro 36,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 27,56 %
EUR CASH 9,35 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX MARKIT EMERGING MARKETS 7,58 %
2YR T-NOTES MAR3 3,40 %
GARANZIA FIDI SCPA DERIVATIVE 2,40 %
TURKEY (REPUBLIC OF) CREDIT DEFAULT SWAP 1,59 %
MEXICO (GOVERNMENT OF) CREDIT DEFAULT SWAP 1,55 %
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-FEB-2029 1,24 %
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.4% 09-MAR-2023 1,22 %
PETROLEOS MEXICANOS 3.75% 16-APR-2026 1,05 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,90 % 0,68 %
Rendimento a 3 mesi 13,81 % -0,69 %
Rendimento a 6 mesi 7,35 % -4,00 %
Rendimento a 1 anno -14,01 % -0,91 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,63 % 0,83 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,73 % 3,83 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,70 % 3,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,58 %
Volatilità del benchmark 5,48 %
Beta 2,15
Tracking error 2,87 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,73 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -