Aristea sicav New frontiers equity fund R USD

LU1313167634
9,165 USD 21/09/2022
Azionari Mercati di frontiera Politica d'investimento
0,35 % Rendimento annuo a 5 anni
3,59 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1313167634
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/07/2016
Politica d'investimento Azionari Mercati di frontiera
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,120 Milioni di EUR
Gestore Link Fund Solutions Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi annui (TER) 3,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 87,00 %
Liquidità 9,84 %
Settore Pesi
Settore finanziario 41,61 %
Beni di consumo 15,16 %
Telecomunicazioni 10,37 %
Salute e farmacia 7,00 %
Industrie e servizi vari 4,05 %
Alta tecnologia 3,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,11 %
Paesi Pesi
Slovenia 4,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 5,60 %
GBP - Sterlina inglese 4,90 %
EUR - Euro 4,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VND CASH 4,29 %
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 3,85 %
PHU NHUAN JEWELRY JSC ORD 3,43 %
SQUARE PHARMACEUTICALS LTD ORD 3,40 %
GRAMEENPHONE LTD ORD 3,12 %
HOA PHAT GROUP JSC ORD 3,11 %
MASAN GROUP CORP ORD 3,08 %
ZENITH BANK PLC ORD 3,06 %
SAFARICOM PLC ORD 3,04 %
AIRTEL AFRICA PLC ORD 3,01 %

Performance in EUR (21/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,62 % -3,30 %
Rendimento a 3 mesi 5,41 % 6,83 %
Rendimento a 6 mesi -5,39 % -4,23 %
Rendimento a 1 anno -5,43 % -5,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,97 % 4,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,35 % 4,01 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,99 %
Volatilità del benchmark 16,29 %
Beta 0,95
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 1,27