Aristea sicav New frontiers equity fund R USD

LU1313167634
9,108 USD 25/01/2023
Azionari Mercati di frontiera Politica d'investimento
-3,81 % Rendimento annuo a 5 anni
3,59 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1313167634
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/07/2016
Politica d'investimento Azionari Mercati di frontiera
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 0,110 Milioni di EUR
Gestore Link Fund Solutions Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi annui (TER) 3,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 86,88 %
Liquidità 9,52 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,75 %
Beni di consumo 17,43 %
Telecomunicazioni 9,12 %
Salute e farmacia 7,60 %
Industrie e servizi vari 5,45 %
Alta tecnologia 5,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,51 %
Paesi Pesi
Slovenia 4,62 %
Gran Bretagna 3,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 5,56 %
GBP - Sterlina inglese 5,05 %
USD - Dollaro americano 2,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PHU NHUAN JEWELRY JSC ORD 4,32 %
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 3,84 %
SQUARE PHARMACEUTICALS LTD ORD 3,57 %
MASAN GROUP CORP ORD 3,34 %
AIRTEL AFRICA PLC ORD 3,11 %
EF PRINCIPAL ETF 3,10 %
ARAMEX PJSC ORD 3,06 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC ORD 3,05 %
SYSTEMS LTD ORD 3,02 %
VINHOMES JSC ORD 2,91 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,44 % 2,86 %
Rendimento a 3 mesi -0,58 % 0,60 %
Rendimento a 6 mesi -8,15 % -9,14 %
Rendimento a 1 anno -17,10 % -16,58 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,16 % -2,01 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,81 % 0,12 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,35 %
Volatilità del benchmark 16,89 %
Beta 0,95
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -