Aristea sicav New frontiers equity fund R USD

LU1313167634
9,798 USD 13/05/2022
Azionari Mercati di frontiera Politica d'investimento
-0,61 % Rendimento annuo a 5 anni
3,59 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1313167634
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/07/2016
Politica d'investimento Azionari Mercati di frontiera
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,130 Milioni di EUR
Gestore Link Fund Solutions Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi annui (TER) 3,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,93 %
Liquidità 2,76 %
Settore Pesi
Settore finanziario 45,26 %
Beni di consumo 16,28 %
Telecomunicazioni 10,78 %
Salute e farmacia 6,73 %
Alta tecnologia 4,14 %
Industrie e servizi vari 3,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,26 %
Paesi Pesi
Slovenia 4,39 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 4,71 %
EUR - Euro 4,63 %
USD - Dollaro americano 4,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VINHOMES JSC ORD 3,37 %
MASAN GROUP CORP ORD 3,32 %
HOA PHAT GROUP JSC ORD 3,26 %
ZENITH BANK PLC ORD 3,23 %
GRAMEENPHONE LTD ORD 3,19 %
SQUARE PHARMACEUTICALS LTD ORD 3,18 %
PHU NHUAN JEWELRY JSC ORD 3,15 %
SAFARICOM PLC ORD 3,15 %
LABEL VIE SA ORD 3,14 %
NAM LONG INVESTMENT CORP ORD 3,10 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,72 % -7,15 %
Rendimento a 3 mesi -9,86 % -6,92 %
Rendimento a 6 mesi -12,18 % -10,75 %
Rendimento a 1 anno 5,75 % 6,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,23 % 6,36 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,61 % 4,70 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,48 %
Volatilità del benchmark 15,65 %
Beta 0,95
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,64