ARISTEA SICAV - Short Term R EUR

LU1121101270
10,34 EUR 20/09/2023
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
0,31 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1121101270
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/08/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 76,620 Milioni di EUR
Gestore Link Fund Solutions Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Liquidità 80,24 %
Obbligazioni 17,09 %
Paesi Pesi
Italia 14,44 %
Francia 1,34 %
Gran Bretagna 1,32 %
Norvegia 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 22,33 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANCA PROGETTO SPA TIME/TERM DEPOSIT 19,36 %
BANCO DI CREDITO P AZZOAGLIO SPA TIME/TERM DEPOSIT 18,72 %
BANCA VALSABBINA SCPA TIME/TERM DEPOSIT 15,33 %
BANCA SISTEMA SPA TIME/TERM DEPOSIT 14,75 %
BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU SCP 6,68 %
EUR CASH 5,24 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA 5.75% 4,67 %
UNICREDIT SPA 2.665% 30-JUN-2023 3,74 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,67 %
BANCA IFIS SPA 2% 24-APR-2023 1,68 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,18 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi 0,45 % 0,93 %
Rendimento a 6 mesi 0,81 % 1,73 %
Rendimento a 1 anno 1,21 % 2,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,41 % 0,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,31 % 0,20 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 0,15 %
Volatilità del benchmark 0,38 %
Beta 0,35
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,98
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 0,26