ARISTEA SICAV - Short Term R EUR

LU1121101270
10,22 EUR 24/05/2022
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
0,14 % Rendimento annuo a 5 anni
0,38 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1121101270
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/08/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 109,990 Milioni di EUR
Gestore Link Fund Solutions Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 92,98 %
Obbligazioni 7,02 %
Paesi Pesi
Italia 7,02 %
Norvegia 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 7,04 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANCA VALSABBINA SCPA TIME/TERM DEPOSIT 16,72 %
BANCA PROGETTO SPA TIME/TERM DEPOSIT 15,99 %
BANCA SISTEMA SPA TIME/TERM DEPOSIT 15,52 %
BANCO DI CREDITO P AZZOAGLIO SPA TIME/TERM DEPOSIT 15,21 %
ILLIMITY BANK SPA TIME/TERM DEPOSIT 14,86 %
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 4,27 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA TIME/TERM DEPO 2,84 %
BANCO AZZOAGLIO 2,74 %
BANCA CARIGE SPA CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IM 2,41 %
EUR CASH 2,38 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,01 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi -0,03 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -0,01 % -0,54 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,08 % -0,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,14 % -0,41 %
Rendimento annuo a 10 anni - -0,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,05 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 0,81
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,49
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 3,35
Indice di Sharpe 11,00
Indice di Treynor 0,68