ARISTEA SICAV - Short Term R EUR

LU1121101270
10,24 EUR 01/02/2023
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
0,16 % Rendimento annuo a 5 anni
0,38 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1121101270
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/08/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 95,300 Milioni di EUR
Gestore Link Fund Solutions Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 94,64 %
Obbligazioni 5,36 %
Paesi Pesi
Italia 5,36 %
Norvegia 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 9,41 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANCA SISTEMA SPA TIME/TERM DEPOSIT 18,74 %
BANCA PROGETTO SPA TIME/TERM DEPOSIT 17,00 %
BANCO DI CREDITO P AZZOAGLIO SPA TIME/TERM DEPOSIT 14,82 %
BANCA VALSABBINA SCPA TIME/TERM DEPOSIT 12,67 %
ILLIMITY BANK SPA TIME/TERM DEPOSIT 11,54 %
BANCA CARIGE SPA CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IM 7,08 %
EUR CASH 4,05 %
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 3,39 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA TIME/TERM DEPOSIT 3,01 %
BANCO AZZOAGLIO 2,83 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi 0,19 % 0,52 %
Rendimento a 6 mesi 0,23 % 0,76 %
Rendimento a 1 anno 0,22 % 0,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,11 % -0,14 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,16 % -0,22 %
Rendimento annuo a 10 anni - -0,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,06 %
Volatilità del benchmark 0,18 %
Beta 0,22
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 1,13
Indice di Sharpe 6,33
Indice di Treynor 1,77