Aviva Investors Emerging Markets Loc Cur Bd Bm EUR

LU0274935138
4,31 EUR 26/09/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,81 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0274935138
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/08/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 1,130 Milioni di EUR
Gestore Aviva Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,12 %
Liquidità 8,70 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 16,67 %
MXN - Peso messicano 11,44 %
BRL - Real brasiliano 9,49 %
IDR - Rupia indonesiana 9,46 %
CNY - Yuan cinese 8,67 %
THB - Baht thailandese 6,05 %
PLN - Zloty polacco 4,92 %
USD - Dollaro americano 3,52 %
CLP - Peso cileno 1,37 %
EUR - Euro 0,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 7,92 %
AVIVA INVESTORS US DOLLAR LIQUIDITY CLASS 3 6,33 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 5,65 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 4,90 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 15-APR-20 3,01 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.45% 20-SEP-2029 2,99 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 2,61 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 22- 2,48 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14.06% 12-JAN 2,24 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885% 15-AUG-2029 2,21 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,36 % -1,22 %
Rendimento a 3 mesi 2,89 % 4,56 %
Rendimento a 6 mesi -0,15 % 1,93 %
Rendimento a 1 anno -5,01 % 0,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,58 % -0,61 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,81 % 2,26 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,98 % 2,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,54 %
Volatilità del benchmark 6,32 %
Beta 2,22
Tracking error 2,40 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -1,14 %
Indice di informazione -0,48
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -