Aviva Investors Emerging Markets Loc Cur Bd Bm EUR

LU0274935138
4,332 EUR 18/05/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,90 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0274935138
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/08/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,160 Milioni di EUR
Gestore Aviva Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/05/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,17 %
Liquidità 6,87 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 9,88 %
IDR - Rupia indonesiana 9,59 %
CNY - Yuan cinese 9,31 %
MXN - Peso messicano 8,37 %
THB - Baht thailandese 7,81 %
BRL - Real brasiliano 7,54 %
ZAR - Rand sudafricano 7,25 %
USD - Dollaro americano 6,90 %
EUR - Euro 2,46 %
PLN - Zloty polacco 2,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AVIVA INVESTORS US DOLLAR LIQUIDITY CLASS 3 4,42 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 15-APR-20 3,48 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,17 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 22- 2,76 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.9% 12-MAR-203 2,70 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885% 15-AUG-2029 2,61 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 2,42 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 2,38 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 2,36 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.875% 22-JUN-20 2,30 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,06 % -2,39 %
Rendimento a 3 mesi -7,25 % -5,28 %
Rendimento a 6 mesi -6,22 % -4,26 %
Rendimento a 1 anno -5,35 % -0,56 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,47 % 1,23 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,90 % 1,69 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,62 % 2,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,43 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 2,25
Tracking error 2,35 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -1,03 %
Indice di informazione -0,44
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -