Aviva Investors Global Emerging Mrkts Core A USD

LU0274940138
9,758 USD 23/03/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,69 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0274940138
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/11/2006
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,520 Milioni di EUR
Gestore Aviva Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,88 %
Liquidità 2,46 %
Obbligazioni 0,06 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,90 %
Settore finanziario 25,18 %
Beni di consumo 12,85 %
Servizi alle collettività 9,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,08 %
Industrie e servizi vari 3,48 %
Telecomunicazioni 2,95 %
Salute e farmacia 2,10 %
Paesi Pesi
Cina 31,86 %
India 12,82 %
Corea del Sud 12,10 %
Brasile 4,18 %
Sudafrica 3,53 %
Indonesia 2,69 %
Thailandia 2,62 %
Hong Kong 2,46 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,20 %
KRW - Won sudcoreano 12,10 %
INR - Rupia indiana 11,93 %
USD - Dollaro americano 9,01 %
ZAR - Rand sudafricano 3,53 %
BRL - Real brasiliano 3,45 %
CNY - Yuan cinese 2,92 %
IDR - Rupia indonesiana 2,69 %
MXN - Peso messicano 1,82 %
GBP - Sterlina inglese 1,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,60 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,69 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,36 %
ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF USD A 3,22 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,48 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,38 %
INFOSYS LTD ORD 1,93 %
ICICI BANK LTD ORD 1,79 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,78 %
MEDIATEK INC ORD 1,64 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,46 % -3,34 %
Rendimento a 3 mesi 2,37 % -1,89 %
Rendimento a 6 mesi -1,58 % -9,04 %
Rendimento a 1 anno -10,93 % -8,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,32 % 17,41 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,69 % 4,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,39 % 5,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,16 %
Volatilità del benchmark 15,23 %
Beta 1,02
Tracking error 2,54 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -