Aviva Investors Global Emerging Mrkts Core A USD

LU0274940138
9,905 USD 19/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,20 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0274940138
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/11/2006
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,540 Milioni di EUR
Gestore Aviva Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,24 %
Liquidità 2,89 %
Obbligazioni 0,08 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,94 %
Settore finanziario 22,58 %
Beni di consumo 16,73 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,12 %
Servizi alle collettività 5,31 %
Industrie e servizi vari 3,97 %
Telecomunicazioni 2,21 %
Salute e farmacia 1,71 %
Paesi Pesi
Cina 32,14 %
Corea del Sud 14,63 %
India 7,59 %
Brasile 5,25 %
Russia 4,19 %
Thailandia 2,88 %
Sudafrica 2,71 %
Indonesia 2,67 %
Messico 1,51 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,53 %
KRW - Won sudcoreano 14,63 %
USD - Dollaro americano 12,52 %
INR - Rupia indiana 6,60 %
BRL - Real brasiliano 4,66 %
CNY - Yuan cinese 4,09 %
RUB - Rublo russo 2,74 %
ZAR - Rand sudafricano 2,71 %
IDR - Rupia indonesiana 2,67 %
THB - Baht thailandese 1,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,77 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,88 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,21 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,10 %
AVIVA INVESTORS US DOLLAR LIQUIDITY CLASS 3 2,94 %
MEDIATEK INC ORD 2,37 %
JD.COM INC DR 1,85 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 1,84 %
SK HYNIX INC ORD 1,81 %
HYUNDAI MOTOR CO ORD 1,70 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,59 % -4,16 %
Rendimento a 3 mesi -12,07 % 1,04 %
Rendimento a 6 mesi -12,19 % 3,07 %
Rendimento a 1 anno -9,85 % 15,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,84 % 9,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,20 % 6,92 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,31 % 7,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,95 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 0,92
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,63