Aviva Investors Global Emerging Mrkts Core A USD

LU0274940138
9,541 USD 05/09/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0274940138
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/11/2006
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,570 Milioni di EUR
Gestore Aviva Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,45 %
Liquidità 1,84 %
Obbligazioni 0,09 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,68 %
Settore finanziario 24,19 %
Beni di consumo 14,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,49 %
Servizi alle collettività 6,99 %
Industrie e servizi vari 3,24 %
Telecomunicazioni 2,86 %
Salute e farmacia 2,03 %
Paesi Pesi
Cina 31,44 %
India 12,89 %
Corea del Sud 12,74 %
Brasile 5,19 %
Sudafrica 3,37 %
Indonesia 2,94 %
Thailandia 2,66 %
Messico 1,52 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,19 %
KRW - Won sudcoreano 14,12 %
USD - Dollaro americano 10,55 %
INR - Rupia indiana 7,47 %
BRL - Real brasiliano 4,83 %
CNY - Yuan cinese 4,09 %
ZAR - Rand sudafricano 2,79 %
IDR - Rupia indonesiana 2,56 %
RUB - Rublo russo 2,22 %
THB - Baht thailandese 1,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,28 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,12 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,68 %
ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF USD A 3,23 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,61 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,35 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 2,01 %
AVIVA INVESTORS US DOLLAR LIQUIDITY CLASS 3 1,86 %
INFOSYS LTD ORD 1,78 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,76 %

Performance in EUR (05/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,01 % -4,34 %
Rendimento a 3 mesi -6,60 % 2,62 %
Rendimento a 6 mesi -12,31 % -2,49 %
Rendimento a 1 anno -14,03 % 7,57 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,09 % 7,75 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,95 % 6,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,68 % 6,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,19 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 0,92
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,60