Aviva Investors Global Emerging Mrkts Core B EUR

LU0280564351
9,37 EUR 29/09/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,24 % Rendimento annuo a 5 anni
2,17 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0280564351
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/08/2007
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 2,310 Milioni di EUR
Gestore Aviva Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,17 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,45 %
Liquidità 1,84 %
Obbligazioni 0,09 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,68 %
Settore finanziario 24,19 %
Beni di consumo 14,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,49 %
Servizi alle collettività 6,99 %
Industrie e servizi vari 3,24 %
Telecomunicazioni 2,86 %
Salute e farmacia 2,03 %
Paesi Pesi
Cina 31,44 %
India 12,89 %
Corea del Sud 12,74 %
Brasile 5,19 %
Sudafrica 3,37 %
Indonesia 2,94 %
Thailandia 2,66 %
Messico 1,52 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,19 %
KRW - Won sudcoreano 14,12 %
USD - Dollaro americano 10,55 %
INR - Rupia indiana 7,47 %
BRL - Real brasiliano 4,83 %
CNY - Yuan cinese 4,09 %
ZAR - Rand sudafricano 2,79 %
IDR - Rupia indonesiana 2,56 %
RUB - Rublo russo 2,22 %
THB - Baht thailandese 1,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,28 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,12 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,68 %
ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF USD A 3,23 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,61 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,35 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 2,01 %
AVIVA INVESTORS US DOLLAR LIQUIDITY CLASS 3 1,86 %
INFOSYS LTD ORD 1,78 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,76 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,61 % -5,65 %
Rendimento a 3 mesi -7,95 % 1,50 %
Rendimento a 6 mesi -12,77 % -2,23 %
Rendimento a 1 anno -13,82 % 7,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,31 % 7,68 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,24 % 6,85 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,43 % 6,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,37 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 0,93
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,53 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 1,34