Aviva Investors Global Emerging Mrkts Core B USD

LU0047882062
3,216 USD 21/09/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,09 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0047882062
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/11/1993
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 2,890 Milioni di EUR
Gestore Aviva Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,17 %
Liquidità 1,82 %
Obbligazioni 0,01 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,95 %
Settore finanziario 25,64 %
Beni di consumo 12,36 %
Servizi alle collettività 10,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,80 %
Industrie e servizi vari 4,50 %
Telecomunicazioni 3,04 %
Salute e farmacia 1,80 %
Paesi Pesi
Cina 30,31 %
India 14,39 %
Corea del Sud 12,82 %
Sudafrica 3,02 %
Indonesia 2,65 %
Hong Kong 2,61 %
Thailandia 2,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,23 %
KRW - Won sudcoreano 12,82 %
INR - Rupia indiana 12,81 %
USD - Dollaro americano 8,72 %
BRL - Real brasiliano 4,02 %
CNY - Yuan cinese 3,53 %
ZAR - Rand sudafricano 3,02 %
IDR - Rupia indonesiana 2,65 %
MXN - Peso messicano 2,03 %
GBP - Sterlina inglese 1,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,74 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,03 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,00 %
ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF USD A 3,52 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,90 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,41 %
HDFC BANK LTD ORD 2,35 %
ICICI BANK LTD ORD 2,31 %
INFOSYS LTD ORD 1,81 %
MEITUAN ORD 1,63 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,60 % 2,46 %
Rendimento a 3 mesi -1,27 % 3,74 %
Rendimento a 6 mesi 2,53 % 10,77 %
Rendimento a 1 anno -3,11 % 0,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,64 % 11,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,09 % 7,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,61 % 6,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,27 %
Volatilità del benchmark 14,97 %
Beta 1,04
Tracking error 2,66 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,56 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -