Aviva Investors UK Equity Unconstrained Fund B

LU0010020310
6,687 GBP 20/09/2023
Azioni - Gran Bretagna Politica d'investimento
1,53 % Rendimento annuo a 5 anni
2,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0010020310
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/1990
Politica d'investimento Azioni - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 1,420 Milioni di EUR
Gestore Aviva Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,64 %
Liquidità 1,20 %
Obbligazioni 0,16 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,93 %
Beni di consumo 25,73 %
Settore finanziario 17,04 %
Alta tecnologia 9,50 %
Servizi alle collettività 7,91 %
Salute e farmacia 5,16 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,37 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 95,94 %
Svizzera 1,63 %
Canada 0,09 %
Francia 0,08 %
Australia 0,07 %
Irlanda 0,06 %
Finlandia 0,05 %
Olanda 0,04 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 99,78 %
EUR - Euro 0,09 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC ORD 5,78 %
SAGE GROUP PLC ORD 4,95 %
MELROSE INDUSTRIES PLC ORD 4,45 %
BAE SYSTEMS PLC ORD 4,43 %
UNILEVER PLC ORD 4,27 %
GSK PLC ORD 4,02 %
ASHTEAD GROUP PLC ORD 3,50 %
CHEMRING GROUP PLC ORD 3,37 %
NATIONAL GRID PLC ORD 3,28 %
RENTOKIL INITIAL PLC ORD 3,07 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,87 % 4,95 %
Rendimento a 3 mesi -1,25 % 1,47 %
Rendimento a 6 mesi 5,32 % 6,94 %
Rendimento a 1 anno 10,59 % 11,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,83 % 12,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,53 % 4,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,18 % 4,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 28,06 %
Volatilità del benchmark 17,90 %
Beta 1,57
Tracking error 2,77 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 1,11