Aviva Investors UK Equity Unconstrained Fund B

LU0010020310
6,553 GBP 29/03/2023
Azioni - Gran Bretagna Politica d'investimento
2,02 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0010020310
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/1990
Politica d'investimento Azioni - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 1,510 Milioni di EUR
Gestore Aviva Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,45 %
Liquidità 3,17 %
Obbligazioni 0,38 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,09 %
Industrie e servizi vari 22,76 %
Settore finanziario 18,52 %
Servizi alle collettività 12,02 %
Alta tecnologia 8,93 %
Salute e farmacia 4,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,37 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 93,89 %
Irlanda 1,56 %
Svizzera 1,39 %
Francia 0,41 %
Canada 0,31 %
Australia 0,13 %
Giappone 0,11 %
Olanda 0,08 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 99,46 %
EUR - Euro 0,04 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SHELL PLC ORD 4,28 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC ORD 4,21 %
UNILEVER PLC ORD 4,00 %
GSK PLC ORD 3,76 %
AVIVA INVESTORS STERLING LIQUIDITY 3 3,75 %
BAE SYSTEMS PLC ORD 3,61 %
SAGE GROUP PLC ORD 3,49 %
TESCO PLC ORD 3,39 %
MELROSE INDUSTRIES PLC ORD 3,14 %
NATIONAL GRID PLC ORD 3,12 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,53 % -4,60 %
Rendimento a 3 mesi 2,58 % 1,54 %
Rendimento a 6 mesi 15,23 % 12,39 %
Rendimento a 1 anno -9,14 % -3,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 20,50 % 14,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,02 % 4,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,51 % 4,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 28,34 %
Volatilità del benchmark 17,91 %
Beta 1,62
Tracking error 2,55 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 1,51