AXA IM Global Equity QI E Cap EUR

IE0034277255
19,45 EUR 22/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,79 % Rendimento annuo a 5 anni
2,18 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0034277255
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/02/2004
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 3,270 Milioni di EUR
Gestore AXA Investment Managers Paris
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 2,18 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,99 %
Liquidità 1,01 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,34 %
Beni di consumo 18,94 %
Settore finanziario 16,63 %
Salute e farmacia 15,12 %
Industrie e servizi vari 9,21 %
Servizi alle collettività 6,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,77 %
Telecomunicazioni 3,13 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,81 %
Giappone 8,86 %
Gran Bretagna 3,51 %
Francia 3,43 %
Canada 3,16 %
Spagna 2,72 %
Olanda 2,63 %
Svizzera 2,37 %
Germania 2,21 %
Irlanda 1,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,14 %
EUR - Euro 13,40 %
JPY - Yen giapponese 8,86 %
GBP - Sterlina inglese 3,55 %
CAD - Dollaro canadese 2,84 %
DKK - Corona danese 1,17 %
AUD - Dollaro australiano 1,09 %
CHF - Franco svizzero 1,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,83 %
NOK - Corona norvegese 0,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 3,97 %
MICROSOFT CORP ORD 3,74 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,03 %
VISA INC ORD 1,46 %
MERCK & CO INC ORD 1,37 %
AMAZON.COM INC ORD 1,33 %
TESLA INC ORD 1,18 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,14 %
ADOBE INC ORD 1,11 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,11 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,05 % -3,86 %
Rendimento a 3 mesi 1,04 % 1,09 %
Rendimento a 6 mesi -1,27 % -1,17 %
Rendimento a 1 anno -8,77 % -7,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,26 % 19,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,79 % 8,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,98 % 9,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,45 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta 1,07
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 6,19