AXA WF Euro 7-10 F Cap EUR

LU1002647730
107,96 EUR 28/09/2023
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
-2,12 % Rendimento annuo a 5 anni
0,61 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1002647730
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/01/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo -
Gestore AXA Investment Managers Paris
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 0,61 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,25 %
Liquidità -4,81 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,53 %
USD - Dollaro americano 0,38 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BUND FUT 6% SEP3 29,21 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-APR-2031 5,53 %
FOAT SEP3 4,84 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 3,61 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 22-JUN-2032 3,06 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-NOV-2032 2,89 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 2,88 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 30-OCT-2031 2,81 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2031 2,53 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2033 2,31 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,90 % -4,11 %
Rendimento a 3 mesi -3,80 % -5,97 %
Rendimento a 6 mesi -2,55 % -5,17 %
Rendimento a 1 anno -0,35 % -5,05 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,30 % -10,47 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,12 % -3,56 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,08 %
Volatilità del benchmark 8,93 %
Beta 0,77
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -