AXA WF Euro Credit Plus E DQ EUR

LU0964942543
102,18 EUR 20/08/2026
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,21 % Rendimento annuo a 5 anni
2,12 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Le analisi e i consigli dei nostri esperti sono riservati ai soci.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0964942543
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/07/2026) 2,630 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management France
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 2,12 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,37 EUR
Data dell'ultimo dividendo 30/06/2026

Principali poste di portafoglio (30/06/2026)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,17 %
Liquidità -12,36 %
Paesi Pesi
Francia 24,48 %
Olanda 9,90 %
Stati Uniti 9,02 %
Germania 8,87 %
Italia 7,80 %
Spagna 5,65 %
Gran Bretagna 5,53 %
Lussemburgo 5,24 %
Irlanda 3,45 %
Portogallo 3,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,02 %
USD - Dollaro americano 0,88 %
CHF - Franco svizzero 0,09 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHATZ 6% SEP6 10,59 %
AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN M C 2,35 %
AXA IM EURO LIQUIDITY SRI 2,26 %
AAREAL BANK AG 5.625% 12-DEC-2034 1,36 %
AIB GROUP PLC 2.25% 04-APR-2028 1,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 16-AP 0,96 %
VICINITY CENTRES RE LTD 1.125% 07-NOV-2029 0,83 %
STANDARD CHARTERED PLC 4.874% 10-MAY-2031 0,73 %
AROUNDTOWN SA .375% 15-APR-2027 0,72 %
BUND FUT 6% SEP6 0,66 %

Performance in EUR (20/08/2026)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,24 % -0,09 %
Rendimento a 3 mesi 0,11 % 0,14 %
Rendimento a 6 mesi -1,71 % -0,89 %
Rendimento a 1 anno -0,59 % 0,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,71 % 4,36 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,21 % -0,23 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,12 % 0,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,16 %
Volatilità del benchmark 5,83 %
Beta 1,03
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -