AXA WF Evolving Trends A Cap USD

LU0503938796
205,85 USD 03/02/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,87 % Rendimento annuo a 5 anni
1,77 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0503938796
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/04/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,29 %
Liquidità 4,71 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 24,44 %
Alta tecnologia 20,59 %
Industrie e servizi vari 17,88 %
Settore finanziario 13,22 %
Beni di consumo 11,39 %
Servizi alle collettività 7,76 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,38 %
Gran Bretagna 6,78 %
Giappone 4,28 %
Svizzera 3,75 %
India 3,20 %
Irlanda 3,04 %
Germania 2,23 %
Hong Kong 2,12 %
Canada 2,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,21 %
EUR - Euro 8,89 %
GBP - Sterlina inglese 6,78 %
JPY - Yen giapponese 4,28 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,12 %
CAD - Dollaro canadese 2,01 %
DKK - Corona danese 1,59 %
CHF - Franco svizzero 1,14 %
INR - Rupia indiana 1,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,64 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,06 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,50 %
TE Connectivity Ltd ORD 2,62 %
NATIONAL GRID PLC ORD 2,54 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 2,51 %
APPLE INC ORD 2,32 %
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC ORD 2,27 %
MICROSOFT CORP ORD 2,26 %
VISA INC ORD 2,23 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,39 % 4,76 %
Rendimento a 3 mesi 0,65 % 3,09 %
Rendimento a 6 mesi -9,66 % -3,16 %
Rendimento a 1 anno -8,62 % -0,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,67 % 7,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,87 % 8,34 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,00 %
Volatilità del benchmark 15,78 %
Beta 1,00
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 7,48