AXA WF Evolving Trends E Cap EUR

LU0503938879
230,66 EUR 28/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,04 % Rendimento annuo a 5 anni
2,27 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0503938879
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/04/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore AXA Investment Managers Paris
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,27 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,79 %
Liquidità 2,21 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,76 %
Salute e farmacia 21,97 %
Settore finanziario 12,49 %
Beni di consumo 11,99 %
Industrie e servizi vari 11,85 %
Servizi alle collettività 5,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,61 %
Gran Bretagna 7,90 %
Giappone 4,11 %
Svizzera 3,44 %
Irlanda 3,33 %
India 2,77 %
Germania 2,20 %
Hong Kong 1,81 %
Canada 1,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,07 %
EUR - Euro 8,24 %
GBP - Sterlina inglese 5,91 %
JPY - Yen giapponese 4,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,93 %
CAD - Dollaro canadese 1,52 %
DKK - Corona danese 1,51 %
CHF - Franco svizzero 1,21 %
INR - Rupia indiana 0,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,79 %
MICROSOFT CORP ORD 3,68 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,87 %
APPLE INC ORD 2,79 %
AMAZON.COM INC ORD 2,69 %
USD CASH 2,50 %
SERVICENOW INC ORD 2,26 %
VISA INC ORD 2,24 %
TE Connectivity Ltd ORD 2,23 %
SIEMENS AG ORD 2,20 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,62 % -0,27 %
Rendimento a 3 mesi -3,97 % 1,33 %
Rendimento a 6 mesi 1,37 % 8,09 %
Rendimento a 1 anno -3,79 % 7,47 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,34 % 10,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,04 % 8,23 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,15 % 9,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,86 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 1,01
Tracking error 1,89 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 5,66