AXA WF Global Inflation Bds Redex A Cap EUR

LU1790047804
107,66 EUR 22/09/2023
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
1,55 % Rendimento annuo a 5 anni
0,93 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1790047804
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/07/2018
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 109,990 Milioni di EUR
Gestore AXA Investment Managers Paris
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,81 %
Liquidità 58,81 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,49 %
EUR - Euro 33,50 %
GBP - Sterlina inglese 28,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 36,65 %
EUR CASH 32,03 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 28,46 %
GBP CASH 26,53 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 26,32 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.375% 15-APR-2032 15,92 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2032 13,25 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2 11,05 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2032 10,14 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,25 % 1,16 %
Rendimento a 3 mesi 0,64 % -0,53 %
Rendimento a 6 mesi 2,53 % -2,41 %
Rendimento a 1 anno 2,37 % -7,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,49 % -2,70 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,55 % 1,14 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,12 %
Volatilità del benchmark 9,31 %
Beta 0,43
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,39
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 2,93