AXA WF Global Real Estate E Cap EUR

LU0266012409
133,18 EUR 30/03/2023
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
2,88 % Rendimento annuo a 5 anni
2,51 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0266012409
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/08/2006
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,51 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 83,88 %
Liquidità 0,87 %
Obbligazioni 0,37 %
Settore Pesi
Settore finanziario 83,36 %
Alta tecnologia 0,52 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,46 %
Australia 6,33 %
Giappone 5,65 %
Gran Bretagna 5,15 %
Francia 3,61 %
Germania 2,87 %
Singapore 2,79 %
Canada 1,76 %
Hong Kong 1,73 %
Svizzera 0,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,83 %
EUR - Euro 7,45 %
AUD - Dollaro australiano 6,33 %
JPY - Yen giapponese 5,65 %
GBP - Sterlina inglese 5,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,79 %
CAD - Dollaro canadese 1,74 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,73 %
CHF - Franco svizzero 0,73 %
SEK - Corona svedese 0,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROLOGIS INC ORD 9,58 %
EQUINIX INC ORD 4,62 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 4,15 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 3,63 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,59 %
AMERICAN HOMES 4 RENT ORD 3,57 %
GOODMAN GROUP 3,09 %
WELLTOWER INC ORD 2,97 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 2,89 %
CAPITALAND INVESTMENT LTD ORD 2,79 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,05 % -5,42 %
Rendimento a 3 mesi -2,67 % -2,74 %
Rendimento a 6 mesi -6,13 % -4,75 %
Rendimento a 1 anno -23,60 % -18,52 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,39 % 4,78 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,88 % 2,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,10 % 4,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,92 %
Volatilità del benchmark 16,50 %
Beta 1,05
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 4,53