AXA WF Global Sustainable Aggregate E EUR C

LU0266008472
116,48 EUR 30/09/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-2,90 % Rendimento annuo a 5 anni
1,48 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0266008472
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/11/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,48 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,25 %
Liquidità 17,70 %
Azioni 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,13 %
EUR - Euro 31,03 %
JPY - Yen giapponese 11,97 %
GBP - Sterlina inglese 4,28 %
CAD - Dollaro canadese 2,58 %
AUD - Dollaro australiano 0,65 %
SEK - Corona svedese 0,62 %
MXN - Peso messicano 0,42 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,03 %
PLN - Zloty polacco 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 42,42 %
EUR CASH 29,68 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 11,38 %
5YR T NOTES SEP2 6,86 %
10YJGB SEP2 4,78 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 4,32 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.5% 15-FEB-2036 4,08 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-JAN-2027 4,06 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2024 4,05 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 31-MAR-2028 3,16 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,05 % -
Rendimento a 3 mesi -4,89 % -
Rendimento a 6 mesi -10,30 % -
Rendimento a 1 anno -15,39 % -
Rendimento annuo a 3 anni -5,48 % -
Rendimento annuo a 5 anni -2,90 % -
Rendimento annuo a 10 anni -1,12 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,28 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -