AXA WF Global Sustainable Aggregate E EUR C

LU0266008472
118,87 EUR 22/03/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-2,26 % Rendimento annuo a 5 anni
1,48 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0266008472
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/11/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore AXA Funds Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,48 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,23 %
Azioni 0,03 %
Liquidità -2,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,16 %
EUR - Euro 31,18 %
JPY - Yen giapponese 10,34 %
GBP - Sterlina inglese 5,56 %
CAD - Dollaro canadese 2,38 %
AUD - Dollaro australiano 0,63 %
SEK - Corona svedese 0,59 %
MXN - Peso messicano 0,43 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,03 %
PLN - Zloty polacco 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 45,49 %
5YR T NOTES MAR3 10,83 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 10,37 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 5,55 %
EUR CASH 4,19 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2024 4,05 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-DEC-2 3,82 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-JAN-2027 3,77 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.5% 15-FEB-2036 3,59 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 30-SEP-2026 2,78 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,93 % 2,34 %
Rendimento a 3 mesi 0,90 % 1,03 %
Rendimento a 6 mesi 0,72 % -9,96 %
Rendimento a 1 anno -8,20 % -14,25 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,52 % -6,31 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,26 % 4,40 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,53 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,67 %
Volatilità del benchmark 14,00 %
Beta 0,23
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -