AXA WF Italy Equity A Cap EUR

LU0087656699
226,79 EUR 27/09/2023
Azioni - Italia Politica d'investimento
0,89 % Rendimento annuo a 5 anni
1,77 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0087656699
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/01/1997
Politica d'investimento Azioni - Italia
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 60,680 Milioni di EUR
Gestore AXA Investment Managers Paris
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,29 %
Liquidità 3,42 %
Obbligazioni 0,29 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,04 %
Servizi alle collettività 18,12 %
Industrie e servizi vari 15,28 %
Beni di consumo 13,11 %
Alta tecnologia 12,55 %
Salute e farmacia 4,65 %
Telecomunicazioni 0,87 %
Paesi Pesi
Italia 80,60 %
Olanda 12,01 %
Gran Bretagna 4,57 %
Francia 0,23 %
Austria 0,18 %
Irlanda 0,14 %
Lussemburgo 0,11 %
Germania 0,10 %
Finlandia 0,10 %
Stati Uniti 0,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,82 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,17 %
SEK - Corona svedese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENEL SPA ORD 9,54 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 9,52 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 7,08 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 6,47 %
STELLANTIS NV ORD 5,30 %
BPER BANCA SPA ORD 4,96 %
PRYSMIAN SPA ORD 4,86 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA ORD 4,78 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA ORD 4,02 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 3,93 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,69 % -0,63 %
Rendimento a 3 mesi -4,23 % 2,65 %
Rendimento a 6 mesi -1,94 % 6,87 %
Rendimento a 1 anno 13,52 % 33,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,14 % 15,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,89 % 6,76 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,11 % 7,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,38 %
Volatilità del benchmark 21,68 %
Beta 0,98
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 3,12