AXA WF Switzerland Equity A Cap EUR

LU0184627536
84,51 EUR 25/09/2023
Azioni - Svizzera Politica d'investimento
7,40 % Rendimento annuo a 5 anni
1,77 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0184627536
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2004
Politica d'investimento Azioni - Svizzera
Dimensioni del fondo -
Gestore AXA Investment Managers Paris
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,32 %
Liquidità 3,68 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 22,86 %
Beni di consumo 20,55 %
Industrie e servizi vari 18,92 %
Settore finanziario 14,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,49 %
Telecomunicazioni 5,15 %
Alta tecnologia 4,19 %
Servizi alle collettività 1,00 %
Paesi Pesi
Svizzera 100,00 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 100,00 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 9,63 %
ROCHE HOLDING AG 6,24 %
NOVARTIS AG ORD 5,51 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 5,46 %
SWISSCOM AG ORD 5,15 %
ABB LTD ORD 4,93 %
GEORG FISCHER AG ORD 4,19 %
BARRY CALLEBAUT AG ORD 4,09 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,01 %
SIG GROUP AG ORD 4,00 %

Performance in EUR (25/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,46 % -1,00 %
Rendimento a 3 mesi -2,81 % -0,24 %
Rendimento a 6 mesi 1,11 % 5,39 %
Rendimento a 1 anno 8,71 % 9,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,29 % 8,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,40 % 9,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,94 % 9,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,92 %
Volatilità del benchmark 12,82 %
Beta 1,09
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 7,16