Azimut Scudo

IT0001055117
9,444 EUR 20/09/2023
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
0,57 % Rendimento annuo a 5 anni
2,10 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001055117
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/02/1996
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 32,450 Milioni di EUR
Gestore Azimut Capital Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 70,99 %
Azioni 21,27 %
Liquidità 9,96 %
Settore Pesi
Beni di consumo 5,78 %
Industrie e servizi vari 3,40 %
Alta tecnologia 2,94 %
Settore finanziario 2,70 %
Salute e farmacia 2,49 %
Servizi alle collettività 1,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,81 %
Telecomunicazioni 0,66 %
Paesi Pesi
Italia 54,35 %
Germania 14,08 %
Stati Uniti 7,42 %
Spagna 3,68 %
Francia 3,61 %
Gran Bretagna 3,03 %
Svizzera 1,43 %
Norvegia 1,40 %
Olanda 0,93 %
Belgio 0,55 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,65 %
USD - Dollaro americano 18,27 %
GBP - Sterlina inglese 3,10 %
NOK - Corona norvegese 1,40 %
CHF - Franco svizzero 1,37 %
JPY - Yen giapponese 0,44 %
SEK - Corona svedese 0,32 %
DKK - Corona danese 0,23 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Azimut Trend 11,63 %
AZ FUND 1 - AZ EQ - EUROPE A-AZ (ACC) 10,92 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-SEP-2027 8,36 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 17-FEB-2026 5,37 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 28-OCT-2027 5,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .55% 21-MAY-2026 5,06 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.875% 17-OCT-2029 4,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-AU 3,48 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-JUL-2039 3,10 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,27 % 2,73 %
Rendimento a 3 mesi -1,45 % -0,27 %
Rendimento a 6 mesi -0,53 % -1,23 %
Rendimento a 1 anno 2,02 % -7,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,49 % -2,19 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,57 % 3,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,20 % 2,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 5,87 %
Volatilità del benchmark 10,16 %
Beta 0,36
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,42