Banca Nazionale del Lavoro Azioni Italia

IT0000382561
20,64 EUR 26/09/2022
Azioni - Italia Politica d'investimento
-3,70 % Rendimento annuo a 5 anni
2,36 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000382561
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/04/1988
Politica d'investimento Azioni - Italia
Dimensioni del fondo (03/12/2020) 32,490 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management France
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi annui (TER) 2,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,23 %
Liquidità 0,13 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,44 %
Servizi alle collettività 24,20 %
Beni di consumo 19,75 %
Industrie e servizi vari 13,21 %
Alta tecnologia 6,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,13 %
Salute e farmacia 3,32 %
Telecomunicazioni 0,88 %
Paesi Pesi
Italia 85,70 %
Olanda 5,06 %
Svizzera 2,77 %
Gran Bretagna 2,41 %
Lussemburgo 2,18 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA X 99,54 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,46 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,42 % -5,92 %
Rendimento a 3 mesi -8,08 % -6,29 %
Rendimento a 6 mesi -15,57 % -14,35 %
Rendimento a 1 anno -24,84 % -18,97 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,96 % 0,00 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,70 % 0,89 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,79 % 6,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,42 %
Volatilità del benchmark 21,12 %
Beta 1,07
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -