Banca Nazionale del Lavoro Azioni Italia

IT0000382561
26,04 EUR 27/01/2023
Azioni - Italia Politica d'investimento
-0,28 % Rendimento annuo a 5 anni
2,36 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000382561
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/04/1988
Politica d'investimento Azioni - Italia
Dimensioni del fondo (03/12/2020) 32,490 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management France
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi annui (TER) 2,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,83 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,59 %
Servizi alle collettività 22,16 %
Beni di consumo 16,32 %
Industrie e servizi vari 12,27 %
Alta tecnologia 6,33 %
Telecomunicazioni 3,57 %
Salute e farmacia 3,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,13 %
Paesi Pesi
Italia 88,64 %
Gran Bretagna 2,41 %
Svizzera 2,36 %
Lussemburgo 2,26 %
Olanda 1,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA X 99,16 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,84 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,20 % 8,83 %
Rendimento a 3 mesi 16,15 % 15,17 %
Rendimento a 6 mesi 12,73 % 15,95 %
Rendimento a 1 anno -1,12 % 1,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,07 % 5,33 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,28 % 4,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,98 % 8,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 23,49 %
Volatilità del benchmark 21,98 %
Beta 1,08
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -