Banca Nazionale del Lavoro Azioni Italia

IT0000382561
23,12 EUR 11/05/2022
Azioni - Italia Politica d'investimento
-0,23 % Rendimento annuo a 5 anni
2,36 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000382561
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/04/1988
Politica d'investimento Azioni - Italia
Dimensioni del fondo (03/12/2020) 32,490 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management France
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi annui (TER) 2,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,86 %
Liquidità 0,15 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,34 %
Beni di consumo 25,73 %
Servizi alle collettività 18,30 %
Industrie e servizi vari 11,74 %
Alta tecnologia 6,16 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,02 %
Salute e farmacia 2,05 %
Telecomunicazioni 0,51 %
Paesi Pesi
Italia 88,72 %
Olanda 4,51 %
Gran Bretagna 2,28 %
Svizzera 2,23 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA X 99,41 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,59 %

Performance in EUR (11/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,03 % -4,26 %
Rendimento a 3 mesi -14,19 % -9,84 %
Rendimento a 6 mesi -19,68 % -13,50 %
Rendimento a 1 anno -7,98 % -1,94 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,62 % 6,22 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,23 % 4,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,03 % 9,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,49 %
Volatilità del benchmark 20,16 %
Beta 1,07
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 2,03