BGF Asian Dragon C2 EUR

LU0331282235
30,75 EUR 25/05/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
2,22 % Rendimento annuo a 5 anni
3,09 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0331282235
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 3,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,56 %
Liquidità 2,75 %
Obbligazioni 0,20 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,90 %
Settore finanziario 22,84 %
Industrie e servizi vari 10,76 %
Beni di consumo 10,50 %
Servizi alle collettività 8,95 %
Telecomunicazioni 7,56 %
Immobili 4,46 %
Paesi Pesi
Cina 38,07 %
Corea del Sud 12,68 %
India 8,77 %
Hong Kong 8,08 %
Indonesia 5,27 %
Thailandia 2,81 %
Singapore 2,29 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 33,74 %
KRW - Won sudcoreano 11,40 %
CNY - Yuan cinese 11,14 %
INR - Rupia indiana 10,21 %
USD - Dollaro americano 5,41 %
IDR - Rupia indonesiana 3,65 %
GBP - Sterlina inglese 3,08 %
THB - Baht thailandese 2,51 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,59 %
Samsung Electronics 6,96 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,92 %
Tencent Holdings 2,89 %
NetEase Inc 2,50 %
China Construction Bank 2,32 %
CK Hutchison Holdings Ltd 2,32 %
China Mengniu Dairy 2,31 %
Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd 2,29 %
Zijin Mining Group 2,14 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,41 % -2,19 %
Rendimento a 3 mesi -7,21 % -4,58 %
Rendimento a 6 mesi -11,54 % -6,99 %
Rendimento a 1 anno -11,66 % -10,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,47 % 4,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,22 % 3,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,58 % 6,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,96 %
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta 1,05
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 3,83