BGF Asian Dragon C2 EUR

LU0331282235
29,41 EUR 21/03/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
-0,14 % Rendimento annuo a 5 anni
3,11 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0331282235
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 3,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,07 %
Liquidità 1,01 %
Obbligazioni 0,07 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,78 %
Alta tecnologia 21,65 %
Beni di consumo 16,47 %
Telecomunicazioni 11,11 %
Servizi alle collettività 8,47 %
Industrie e servizi vari 7,62 %
Immobili 6,68 %
Paesi Pesi
Cina 41,07 %
Corea del Sud 12,66 %
India 9,95 %
Hong Kong 6,57 %
Indonesia 4,10 %
Singapore 3,49 %
Stati Uniti 1,36 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 35,68 %
KRW - Won sudcoreano 12,66 %
INR - Rupia indiana 10,00 %
USD - Dollaro americano 6,83 %
CNY - Yuan cinese 5,42 %
IDR - Rupia indonesiana 4,10 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,50 %
GBP - Sterlina inglese 2,69 %
THB - Baht thailandese 1,26 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,16 %
Samsung Electronics 7,16 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,30 %
Tencent Holdings 3,86 %
Meituan 2,63 %
China Mengniu Dairy 2,40 %
NetEase Inc 2,38 %
Axis Bank 2,31 %
Ke Holdings Inc 2,29 %
Bank Of China 2,16 %

Performance in EUR (21/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,86 % -4,95 %
Rendimento a 3 mesi 0,51 % 0,67 %
Rendimento a 6 mesi -3,79 % -1,41 %
Rendimento a 1 anno -8,52 % -7,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,90 % 8,26 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,14 % 1,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,17 % 4,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,10 %
Volatilità del benchmark 16,42 %
Beta 1,02
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,63