BGF Asian Dragon C2 EUR

LU0331282235
29,84 EUR 08/12/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
0,41 % Rendimento annuo a 5 anni
3,09 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0331282235
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 3,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,88 %
Liquidità 4,05 %
Obbligazioni 0,21 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,92 %
Alta tecnologia 22,38 %
Beni di consumo 13,07 %
Telecomunicazioni 10,80 %
Servizi alle collettività 9,23 %
Industrie e servizi vari 8,12 %
Immobili 5,77 %
Paesi Pesi
Cina 32,19 %
Corea del Sud 14,87 %
India 11,65 %
Hong Kong 7,23 %
Indonesia 4,95 %
Singapore 4,83 %
Thailandia 3,37 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,48 %
KRW - Won sudcoreano 12,67 %
INR - Rupia indiana 9,66 %
CNY - Yuan cinese 7,75 %
USD - Dollaro americano 6,57 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,88 %
THB - Baht thailandese 2,89 %
IDR - Rupia indonesiana 2,87 %
GBP - Sterlina inglese 2,43 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,24 %
Samsung Electronics 7,46 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,92 %
Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd 2,86 %
Axis Bank 2,69 %
Samsung SDI 2,42 %
Tencent Holdings 2,35 %
CK Hutchison Holdings Ltd 2,32 %
Bank Of China 2,31 %
NetEase Inc 2,20 %

Performance in EUR (08/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,57 % 6,74 %
Rendimento a 3 mesi -3,83 % -2,35 %
Rendimento a 6 mesi -8,13 % -7,31 %
Rendimento a 1 anno -14,47 % -9,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,03 % 1,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,41 % 2,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,65 % 5,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,73 %
Volatilità del benchmark 16,02 %
Beta 1,02
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 1,01