BGF Asian Dragon C2 EUR

LU0331282235
28,82 EUR 28/09/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
1,20 % Rendimento annuo a 5 anni
3,11 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0331282235
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 3,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2023)

Categoria Pesi
Azioni 93,37 %
Liquidità 4,86 %
Obbligazioni 0,46 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,75 %
Settore finanziario 20,69 %
Telecomunicazioni 10,75 %
Industrie e servizi vari 9,80 %
Beni di consumo 8,66 %
Servizi alle collettività 7,92 %
Immobili 4,26 %
Paesi Pesi
Cina 33,59 %
India 15,12 %
Corea del Sud 11,18 %
Hong Kong 7,47 %
Singapore 3,70 %
Indonesia 3,56 %
Stati Uniti 2,23 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,17 %
KRW - Won sudcoreano 13,76 %
INR - Rupia indiana 10,09 %
USD - Dollaro americano 8,82 %
CNY - Yuan cinese 8,23 %
IDR - Rupia indonesiana 3,49 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,45 %
THB - Baht thailandese 1,29 %
GBP - Sterlina inglese 0,90 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,59 %
Samsung Electronics 7,33 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,93 %
Tencent Holdings 4,34 %
Reliance Industries 2,77 %
Baidu Inc 2,66 %
Axis Bank 2,41 %
NetEase Inc 2,35 %
Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd 2,29 %
ENN Energy Holdings 2,06 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,59 % -1,20 %
Rendimento a 3 mesi -3,45 % -2,52 %
Rendimento a 6 mesi -3,45 % -4,12 %
Rendimento a 1 anno -1,13 % 0,27 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,45 % 0,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,20 % 1,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,23 % 4,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,93 %
Volatilità del benchmark 16,51 %
Beta 1,01
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 1,02