BGF Asian Growth Leaders E2 EUR

LU0859044934
21,26 EUR 29/03/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
0,32 % Rendimento annuo a 5 anni
2,35 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0859044934
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2012
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 24,330 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,81 %
Liquidità 3,94 %
Obbligazioni 0,22 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 38,29 %
Settore finanziario 24,34 %
Beni di consumo 16,20 %
Industrie e servizi vari 8,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,38 %
Servizi alle collettività 3,29 %
Paesi Pesi
Cina 37,88 %
Corea del Sud 12,44 %
India 10,84 %
Hong Kong 7,27 %
Indonesia 4,74 %
Singapore 4,19 %
Stati Uniti 3,24 %
Thailandia 2,32 %
Gran Bretagna 1,68 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,94 %
CNY - Yuan cinese 14,46 %
KRW - Won sudcoreano 12,44 %
INR - Rupia indiana 10,84 %
USD - Dollaro americano 9,92 %
IDR - Rupia indonesiana 4,74 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,18 %
THB - Baht thailandese 2,32 %
GBP - Sterlina inglese 1,23 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 10,08 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,44 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,98 %
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD ORD 4,39 %
AIA GROUP LTD ORD 4,30 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 3,98 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 3,10 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,80 %
PDD HOLDINGS ADS 2,71 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD ORD 2,35 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,21 % 0,01 %
Rendimento a 3 mesi 1,67 % 3,15 %
Rendimento a 6 mesi 3,81 % 6,93 %
Rendimento a 1 anno -10,45 % -5,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,98 % 8,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,32 % 2,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,46 % 4,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,68 %
Volatilità del benchmark 16,42 %
Beta 1,00
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,16