BGF Asian Growth Leaders E2 EUR

LU0859044934
20,29 EUR 28/09/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
1,23 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0859044934
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2012
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 21,400 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,19 %
Liquidità 1,72 %
Obbligazioni 0,08 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 43,37 %
Settore finanziario 22,07 %
Beni di consumo 17,52 %
Industrie e servizi vari 5,43 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,11 %
Servizi alle collettività 2,42 %
Salute e farmacia 2,27 %
Paesi Pesi
Cina 33,07 %
India 16,27 %
Corea del Sud 12,08 %
Hong Kong 9,19 %
Indonesia 4,88 %
Stati Uniti 3,95 %
Thailandia 2,43 %
Singapore 2,42 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,32 %
INR - Rupia indiana 16,27 %
KRW - Won sudcoreano 12,08 %
CNY - Yuan cinese 9,67 %
USD - Dollaro americano 6,51 %
IDR - Rupia indonesiana 4,88 %
THB - Baht thailandese 2,43 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,67 %
GBP - Sterlina inglese 0,90 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,10 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,85 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,45 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,49 %
AIA GROUP LTD ORD 4,81 %
HDFC BANK LTD ORD 4,11 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 4,04 %
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD ORD 2,67 %
CP ALL NVDR 2,41 %
BAIDU INC ORD 2,28 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,27 % -1,20 %
Rendimento a 3 mesi -4,29 % -2,52 %
Rendimento a 6 mesi -3,66 % -4,12 %
Rendimento a 1 anno -2,36 % 0,27 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,74 % 0,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,23 % 1,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,81 % 4,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,54 %
Volatilità del benchmark 16,51 %
Beta 0,99
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,80