BGF Asian Tiger Bond C2 USD

LU0147399470
28,12 USD 26/01/2023
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
-0,20 % Rendimento annuo a 5 anni
2,46 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147399470
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 3,200 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,54 %
Liquidità 4,78 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,82 %
Servizi alle collettività 8,51 %
Beni di consumo 5,17 %
Alta tecnologia 4,48 %
Immobili 4,21 %
Paesi Pesi
Cina 31,04 %
Corea del Sud 14,05 %
Indonesia 10,54 %
Stati Uniti 8,66 %
India 7,15 %
Hong Kong 4,33 %
Thailandia 2,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,25 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,82 %
EUR - Euro 0,79 %
KRW - Won sudcoreano 0,26 %
GBP - Sterlina inglese 0,16 %
CNY - Yuan cinese 0,16 %
IDR - Rupia indonesiana 0,16 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,12 %
JPY - Yen giapponese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 2,68 %
USD CASH 1,13 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 3.7% 01- 0,96 %
CIMB BANK BHD 2.125% 20-JUL-2027 0,93 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3.975% 11-APR-2029 0,83 %
MIDEA INVESTMENT DEVELOPMENT COMPANY LTD 24-FEB-20 0,80 %
REC LIMITED 3.875% 07-JUL-2027 0,76 %
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP 3.125% 23-APR-2030 0,75 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD 3% 13-JAN-2026 0,75 %
MINOR INTERNATIONAL PCL 2.7% 19-JAN-2049 0,73 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,62 % 0,90 %
Rendimento a 3 mesi 1,89 % -1,81 %
Rendimento a 6 mesi -5,87 % -5,73 %
Rendimento a 1 anno -8,51 % -0,81 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,09 % 4,42 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,20 % 6,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,92 % 5,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,53 %
Volatilità del benchmark 7,43 %
Beta 0,88
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,21
Valutazione del rischio
Alfa -0,60 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -