BGF Asian Tiger Bond E2 EUR

LU0277197249
33,52 EUR 05/09/2022
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
1,13 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0277197249
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2006
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,11 %
Liquidità 3,76 %
Azioni 0,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,13 %
Servizi alle collettività 9,64 %
Immobili 8,51 %
Alta tecnologia 5,45 %
Beni di consumo 4,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,93 %
EUR - Euro 0,71 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,55 %
CNY - Yuan cinese 0,27 %
IDR - Rupia indonesiana 0,15 %
GBP - Sterlina inglese 0,10 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 2,32 %
PERTAMINA (PERSERO) PT 09-FEB-2031 1,03 %
USD CASH 1,01 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 3.7% 01- 1,00 %
MIDEA INVESTMENT DEVELOPMENT COMPANY LTD 24-FEB-20 0,93 %
CIMB BANK BHD 2.125% 20-JUL-2027 0,91 %
KOREAGASCORP 13-JUL-2027 0,85 %
CITIC LTD 3.5% 17-FEB-2032 0,81 %
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP 3.125% 23-APR-2030 0,75 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3.975% 11-APR-2029 0,74 %

Performance in EUR (05/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,45 % 0,88 %
Rendimento a 3 mesi 3,94 % 5,86 %
Rendimento a 6 mesi 0,12 % 3,78 %
Rendimento a 1 anno -4,77 % 16,18 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,45 % 8,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,13 % 7,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,13 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,25 %
Volatilità del benchmark 6,93 %
Beta 1,00
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,25
Valutazione del rischio
Alfa -0,58 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor -