BGF Asian Tiger Bond E2 EUR

LU0277197249
32,76 EUR 17/05/2022
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
-0,21 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0277197249
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2006
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,15 %
Liquidità 4,17 %
Azioni 0,03 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,51 %
Immobili 10,20 %
Servizi alle collettività 8,98 %
Alta tecnologia 5,72 %
Beni di consumo 4,19 %
Paesi Pesi
Cina 35,41 %
Indonesia 10,45 %
India 10,09 %
Corea del Sud 8,20 %
Hong Kong 6,81 %
Thailandia 3,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,73 %
CNY - Yuan cinese 2,49 %
EUR - Euro 0,90 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,43 %
JPY - Yen giapponese 0,39 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,23 %
IDR - Rupia indonesiana 0,12 %
CAD - Dollaro canadese 0,10 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
China Peoples Republic of (Govt) 3.72 04/12/2051 1,95 %
Pertamina Persero PT MTN Regs 2.3 02/ 9/1/2031 1,08 %
United Overseas Bank Ltd MTN Regs 3.059 04/07/2025 0,80 %
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 3.5 03/31/2027 0,79 %
Reliance Industries Ltd Regs 2.875 01/ 12/1/2032 0,74 %
CIMB Bank Bhd Regs 2.125 07/20/2027 0,71 %
DUA Capital Ltd Regs 2.78 05/11/2031 0,70 %
Midea Investment Development Co Regs2.88 2/24/2027 0,70 %
Korea Development Bank 2 02/24/2025 0,66 %
Lenovo Group Ltd Regs 3.421 11/02/2030 0,63 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,70 % -2,27 %
Rendimento a 3 mesi -0,12 % 2,38 %
Rendimento a 6 mesi -5,89 % 4,00 %
Rendimento a 1 anno -4,99 % 15,18 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,63 % 7,28 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,21 % 6,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,53 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,26 %
Volatilità del benchmark 7,09 %
Beta 0,94
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,23
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor -