BGF Asian Tiger Bond E2 USD

LU0147399801
32,45 USD 01/12/2022
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
-0,47 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147399801
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 33,700 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,30 %
Liquidità 4,99 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,82 %
Servizi alle collettività 8,51 %
Beni di consumo 5,17 %
Alta tecnologia 4,48 %
Immobili 4,21 %
Paesi Pesi
Cina 31,04 %
Corea del Sud 14,05 %
Indonesia 10,54 %
Stati Uniti 8,66 %
India 7,15 %
Hong Kong 4,33 %
Thailandia 2,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,16 %
EUR - Euro 0,76 %
IDR - Rupia indonesiana 0,17 %
CNY - Yuan cinese 0,15 %
GBP - Sterlina inglese 0,14 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,13 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,06 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CIMB Bank Bhd Regs 2.125 07/20/2027 0,93 %
Philippines (Republic of) 3.7 03/01/2041 0,89 %
Export-Import Bank of Korea 4.25 09/15/2027 0,86 %
Midea Investment Development Co Regs2.88 2/24/2027 0,81 %
Tencent Holdings Ltd MTN Regs 3.975 04/11/2029 0,78 %
Minor International PCL Regs 2.7 12/31/2049 0,75 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd Regs 3 01/13/2026 0,74 %
Sunny Express Enterprises Corp 3.125 04/23/2030 0,74 %
Korea Electric Power Corp Regs 5.5 04/06/2028 0,72 %
Export Import Bank of Malaysia 1.831 11/26/2026 0,70 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,26 % -3,70 %
Rendimento a 3 mesi -7,75 % -7,94 %
Rendimento a 6 mesi -4,85 % -2,85 %
Rendimento a 1 anno -10,44 % 0,58 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,14 % 4,86 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,47 % 5,87 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,32 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,52 %
Volatilità del benchmark 7,24 %
Beta 0,86
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,21
Valutazione del rischio
Alfa -0,57 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor -