BGF Asian Tiger Bond E2 USD

LU0147399801
33,60 USD 20/03/2023
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
-1,84 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147399801
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 33,280 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,67 %
Liquidità 2,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,40 %
Servizi alle collettività 8,56 %
Immobili 5,68 %
Beni di consumo 5,39 %
Alta tecnologia 5,14 %
Paesi Pesi
Cina 35,01 %
Corea del Sud 13,43 %
Indonesia 11,46 %
Stati Uniti 8,37 %
India 7,37 %
Hong Kong 4,63 %
Thailandia 3,12 %
Singapore 1,79 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,51 %
EUR - Euro 0,74 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,40 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,29 %
KRW - Won sudcoreano 0,24 %
CNY - Yuan cinese 0,15 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
JPY - Yen giapponese 0,03 %
IDR - Rupia indonesiana 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 1,88 %
STANDARD CHARTERED PLC 6.301% 09-JAN-2029 1,33 %
STANDARD CHARTERED PLC 09-JAN-2027 1,31 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 3.7% 01- 0,90 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3.975% 11-APR-2029 0,79 %
GACI FIRST INVESTMENT CO 5.125% 14-FEB-2053 0,73 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD 3% 13-JAN-2026 0,71 %
REC LIMITED 3.875% 07-JUL-2027 0,71 %
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP 3.125% 23-APR-2030 0,71 %
MINOR INTERNATIONAL PCL 2.7% 19-JAN-2049 0,69 %

Performance in EUR (20/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,45 % -0,46 %
Rendimento a 3 mesi 2,19 % 1,34 %
Rendimento a 6 mesi 2,22 % -4,92 %
Rendimento a 1 anno -5,40 % -1,36 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,57 % 4,28 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,84 % 5,98 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,43 % 4,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,36 %
Volatilità del benchmark 7,23 %
Beta 0,86
Tracking error 2,09 %
Correlazione col benchmark 0,20
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor -