BGF Asian Tiger Bond E2 USD

LU0147399801
34,59 USD 23/05/2022
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
-0,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147399801
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 40,030 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,21 %
Liquidità 3,01 %
Azioni 0,03 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,51 %
Immobili 10,20 %
Servizi alle collettività 8,98 %
Alta tecnologia 5,72 %
Beni di consumo 4,19 %
Paesi Pesi
Cina 35,41 %
Indonesia 10,45 %
India 10,09 %
Corea del Sud 8,20 %
Hong Kong 6,81 %
Thailandia 3,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,26 %
CNY - Yuan cinese 2,54 %
EUR - Euro 0,74 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,47 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,22 %
JPY - Yen giapponese 0,17 %
IDR - Rupia indonesiana 0,13 %
GBP - Sterlina inglese 0,09 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 2,47 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.72% 12- 1,98 %
PERTAMINA (PERSERO) PT 09-FEB-2031 1,08 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD 07-APR-2025 0,84 %
ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC 31-MAR-2027 0,83 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 3.7% 01- 0,81 %
CIMB BANK BHD 2.125% 20-JUL-2027 0,74 %
MIDEA INVESTMENT DEVELOPMENT COMPANY LTD 24-FEB-20 0,73 %
DUA CAPITAL LTD 11-MAY-2031 0,70 %
LLPL CAPITAL PTE LTD 6.875% 04-FEB-2039 0,64 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,63 % -0,45 %
Rendimento a 3 mesi -1,33 % 2,04 %
Rendimento a 6 mesi -7,76 % 3,65 %
Rendimento a 1 anno -5,60 % 15,18 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,06 % 7,28 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,25 % 6,49 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,33 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,29 %
Volatilità del benchmark 7,09 %
Beta 0,82
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,20
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor -