BGF Asian Tiger Bond E2 USD

LU0147399801
32,35 USD 03/10/2023
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
-0,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147399801
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 28,710 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,12 %
Liquidità 2,92 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,45 %
Beni di consumo 11,07 %
Servizi alle collettività 7,68 %
Alta tecnologia 7,13 %
Immobili 2,87 %
Paesi Pesi
Cina 27,27 %
Corea del Sud 13,11 %
Indonesia 9,97 %
India 9,77 %
Hong Kong 7,73 %
Singapore 4,72 %
Thailandia 3,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,36 %
EUR - Euro 2,37 %
INR - Rupia indiana 1,10 %
CNY - Yuan cinese 0,64 %
KRW - Won sudcoreano 0,32 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,29 %
JPY - Yen giapponese 0,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
IDR - Rupia indonesiana 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,19 %
ISHARES USD ASIA HY BOND ETF USD 1,70 %
HDFC BANK LTD 7.65% 25-MAY-2033 1,10 %
CK HUTCHISON INTERNATIONAL (23) LTD 4.875% 21-APR- 0,93 %
MINOR INTERNATIONAL PCL 2.7% 19-JAN-2049 0,93 %
STANDARD CHARTERED PLC 6.296% 06-JUL-2034 0,84 %
AOZORA BANK LTD 5.9% 08-SEP-2026 0,81 %
REC LIMITED 3.875% 07-JUL-2027 0,80 %
MEITUAN 27-APR-2027 0,80 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,76 %

Performance in EUR (03/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,10 % 2,19 %
Rendimento a 3 mesi 0,81 % 3,75 %
Rendimento a 6 mesi 0,07 % 0,59 %
Rendimento a 1 anno -5,08 % -5,16 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,34 % 5,28 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,38 % 5,30 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,24 % 5,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,42 %
Volatilità del benchmark 7,49 %
Beta 0,93
Tracking error 2,09 %
Correlazione col benchmark 0,21
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -