BGF China C2 USD

LU0359203402
12,78 USD 28/09/2022
Azioni - Cina Politica d'investimento
-1,94 % Rendimento annuo a 5 anni
3,08 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0359203402
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2008
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 11,360 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 3,08 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,51 %
Obbligazioni 0,40 %
Liquidità -0,45 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,04 %
Beni di consumo 25,32 %
Settore finanziario 12,32 %
Servizi alle collettività 7,59 %
Salute e farmacia 4,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,17 %
Industrie e servizi vari 1,93 %
Paesi Pesi
Cina 76,85 %
Hong Kong 9,63 %
Stati Uniti 2,40 %
Singapore 1,81 %
Francia 0,70 %
Gran Bretagna 0,44 %
Australia 0,39 %
Germania 0,28 %
Canada 0,27 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 56,78 %
CNY - Yuan cinese 18,32 %
USD - Dollaro americano 9,61 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,01 %
EUR - Euro -0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 7,91 %
MEITUAN ORD 7,86 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,29 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,47 %
NETEASE INC ORD 3,74 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 3,33 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,26 %
JD.COM INC ORD 2,96 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,92 %
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD ORD 2,87 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,85 % -10,25 %
Rendimento a 3 mesi -17,34 % -14,95 %
Rendimento a 6 mesi -11,56 % -8,43 %
Rendimento a 1 anno -26,51 % -14,95 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,71 % -4,50 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,94 % -1,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,43 % 3,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,66 %
Volatilità del benchmark 20,60 %
Beta 0,84
Tracking error 3,13 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,07