BGF Emerging Markets Local Currency Bd C2 USD

LU0278476923
18,38 USD 27/01/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-2,01 % Rendimento annuo a 5 anni
2,54 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0278476923
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 3,650 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,26 %
Liquidità 4,02 %
Paesi Pesi
Brasile 14,87 %
Messico 13,23 %
Sudafrica 10,40 %
Indonesia 9,16 %
Cina 7,79 %
Repubblica Ceca 4,00 %
Polonia 3,50 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 14,00 %
MXN - Peso messicano 13,00 %
ZAR - Rand sudafricano 10,45 %
IDR - Rupia indonesiana 9,71 %
CNY - Yuan cinese 7,86 %
USD - Dollaro americano 6,11 %
PLN - Zloty polacco 3,47 %
RUB - Rublo russo 3,22 %
HUF - Fiorino ungherese 1,96 %
CLP - Peso cileno 1,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Brazil Federative Republic of (Govt) 0 01/01/2024 3,94 %
Brazil Federative Republic of (Gov 0 07/01/2023 2,34 %
South Africa (Republic Of) 10.5 12/21/2026 2,12 %
Brazil Federative Republic of 10 01/01/2025 1,99 %
Mexico (United Mexican States) 5.75 03/05/2026 1,74 %
Brazil Federative Republic Of (Go 10 01/01/2027 1,70 %
Brazil Federative Republic of (Go 10 01/01/2023 1,54 %
South Africa (Republic Of) 8 01/31/2030 1,52 %
Colombia Republic of (Government)10 07/24/2024 1,43 %
Mexico (United Mexican States) 7.5 06/03/2027 1,39 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,41 % 2,42 %
Rendimento a 3 mesi 4,56 % 1,84 %
Rendimento a 6 mesi 3,74 % -0,93 %
Rendimento a 1 anno -3,07 % -5,07 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,08 % -2,99 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,01 % 1,74 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,95 % 1,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,91 %
Volatilità del benchmark 6,52 %
Beta 2,43
Tracking error 2,60 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -1,21 %
Indice di informazione -0,46
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -