BGF Emerging Markets Local Currency Bd E2 EUR

LU0278459671
18,65 EUR 06/10/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,77 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0278459671
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,44 %
Liquidità 6,35 %
Paesi Pesi
Brasile 14,25 %
Messico 12,75 %
Sudafrica 11,53 %
Indonesia 9,34 %
Cina 7,91 %
Polonia 3,98 %
Repubblica Ceca 3,74 %
Russia 2,67 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 16,84 %
MXN - Peso messicano 12,02 %
ZAR - Rand sudafricano 11,04 %
IDR - Rupia indonesiana 9,80 %
CNY - Yuan cinese 8,46 %
USD - Dollaro americano 6,13 %
CLP - Peso cileno 2,59 %
PLN - Zloty polacco 2,31 %
HUF - Fiorino ungherese 2,20 %
EUR - Euro 1,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Brazil Federative Republic of (Govt) 0 01/01/2024 3,44 %
Brazil Federative Republic of (Gov 0 07/01/2023 2,54 %
South Africa (Republic Of) 10.5 12/21/2026 2,21 %
Brazil Federative Republic of (Go 10 01/01/2023 1,94 %
Brazil Federative Republic Of (Go 10 01/01/2027 1,91 %
Brazil Federative Republic of 10 01/01/2025 1,72 %
South Africa (Republic Of) 8 01/31/2030 1,71 %
Mexico (United Mexican States) 5.75 03/05/2026 1,70 %
Colombia Republic of (Government) 10 07/24/2024 1,45 %
South Africa (Republic of) 8.75 02/28/2048 1,35 %

Performance in EUR (06/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,20 % -2,80 %
Rendimento a 3 mesi 4,02 % 1,31 %
Rendimento a 6 mesi 1,19 % -0,98 %
Rendimento a 1 anno -2,76 % -1,72 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,25 % -1,49 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,77 % 2,07 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,64 % 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,82 %
Volatilità del benchmark 6,32 %
Beta 2,39
Tracking error 2,59 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -1,19 %
Indice di informazione -0,46
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -