BGF Emerging Markets Local Currency Bd E2 EUR

LU0278459671
18,75 EUR 17/03/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0278459671
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,10 %
Liquidità 1,71 %
Paesi Pesi
Brasile 14,36 %
Messico 12,83 %
Sudafrica 10,90 %
Indonesia 9,42 %
Cina 7,20 %
Repubblica Ceca 4,39 %
Polonia 4,02 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 14,18 %
MXN - Peso messicano 12,85 %
ZAR - Rand sudafricano 10,73 %
IDR - Rupia indonesiana 9,30 %
CNY - Yuan cinese 7,19 %
USD - Dollaro americano 5,47 %
PLN - Zloty polacco 4,08 %
RUB - Rublo russo 2,47 %
HUF - Fiorino ungherese 2,20 %
CLP - Peso cileno 2,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Brazil Federative Republic of (Gov 0 1/1/2024 3,62 %
Brazil Federative Republic of (Gov 0 7/1/2023 2,17 %
South Africa (Republic Of) 10.5 12/21/2026 2,15 %
Brazil Federative Republic of 10 01/01/ 2025 1,81 %
Mexico (United Mexican States) 5.75 03/05/2026 1,67 %
South Africa (Republic Of) 8 01/31/2030 1,57 %
Brazil Federative Republic of (Gov 10 1/1/2029 1,55 %
Brazil Federative Republic of 10 1/1/2027 1,52 %
Colombia Republic of (Government) 10 07/24/2024 1,35 %
Mexico (United Mexican States) 7.5 06/ 3/1/2027 1,34 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,64 % 0,30 %
Rendimento a 3 mesi 1,63 % 2,00 %
Rendimento a 6 mesi -0,16 % -2,48 %
Rendimento a 1 anno 3,99 % -1,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,35 % 0,74 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,51 % 1,71 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,77 % 1,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,96 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 2,43
Tracking error 2,61 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -1,21 %
Indice di informazione -0,46
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -