BGF Emerging Markets Local Currency Bd E2 EUR

LU0278459671
17,93 EUR 19/05/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-2,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0278459671
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,40 %
Liquidità 4,77 %
Paesi Pesi
Brasile 15,86 %
Messico 11,66 %
Sudafrica 11,27 %
Cina 10,37 %
Indonesia 10,06 %
Repubblica Ceca 3,10 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 14,35 %
ZAR - Rand sudafricano 10,35 %
IDR - Rupia indonesiana 10,27 %
MXN - Peso messicano 10,02 %
CNY - Yuan cinese 9,65 %
RUB - Rublo russo 7,15 %
USD - Dollaro americano 5,19 %
CLP - Peso cileno 2,51 %
HUF - Fiorino ungherese 2,38 %
PLN - Zloty polacco 2,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Brazil Federative Republic of (Govt) 0 01/01/2024 3,23 %
Brazil Federative Republic of (Govt) 10 01/01/2023 3,14 %
Brazil Federative Republic of (Govt) 0 07/01/2023 2,46 %
South Africa (Republic Of) 10.5 12/21/2026 2,34 %
Brazil Federative Republic of (Govt) 10 01/01/2027 1,79 %
China Peoples Republic of (Govt) 3.02 10/22/2025 1,64 %
Colombia Republic of (Government) 10 07/24/2024 1,59 %
Brazil Federative Republic of 10 01/01/2025 1,58 %
Brazil (Federative Republic of) 0 07/01/2022 1,55 %
South Africa (Republic Of) 8 01/31/2030 1,45 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,66 % -2,47 %
Rendimento a 3 mesi -8,61 % -5,70 %
Rendimento a 6 mesi -6,81 % -4,75 %
Rendimento a 1 anno -5,28 % -0,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,28 % 1,08 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,76 % 1,59 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,85 % 2,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,52 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 2,37
Tracking error 2,56 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -1,15 %
Indice di informazione -0,45
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -