BGF Emerging Markets Local Currency Bd E2 EUR

LU0278459671
19,50 EUR 21/09/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
2,21 % Rendimento annuo a 5 anni
1,78 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0278459671
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,86 %
Liquidità 4,78 %
Paesi Pesi
Messico 12,73 %
Sudafrica 12,54 %
Brasile 12,23 %
Indonesia 10,41 %
Polonia 5,59 %
Repubblica Ceca 4,68 %
Cina 4,47 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 13,61 %
BRL - Real brasiliano 13,20 %
ZAR - Rand sudafricano 11,35 %
IDR - Rupia indonesiana 10,23 %
USD - Dollaro americano 9,27 %
CNY - Yuan cinese 4,81 %
PLN - Zloty polacco 4,22 %
HUF - Fiorino ungherese 2,71 %
CLP - Peso cileno 1,06 %
RUB - Rublo russo 0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
South Africa (Republic of) 7 02/28/2031 2,65 %
Brazil Federative Republic Of (Gov 10 01/01/2029 2,11 %
Brazil Federative Republic of (Gov 0 01/01/2026 2,05 %
Peru (Republic Of) 6.95 08/12/2031 2,01 %
Brazil Federative Republic Of (Go 10 01/01/2027 1,93 %
South Africa (Republic Of) 8 01/31/2030 1,63 %
Brazil Federative Republic of 10 01/01/2025 1,62 %
Mexico (United Mexican States) 5.75 03/05/2026 1,61 %
Mexico (United Mexican States) Go 7.75 05/29/2031 1,61 %
Mexico (United Mexican States) 7.5 06/03/2027 1,57 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,57 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi -0,10 % 0,49 %
Rendimento a 6 mesi 4,50 % 2,88 %
Rendimento a 1 anno 2,90 % -1,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,24 % 0,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,21 % 3,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,57 % 2,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,00 %
Volatilità del benchmark 6,65 %
Beta 2,30
Tracking error 2,54 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,89 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 1,05