BGF Euro Bond E2 EUR

LU0090830810
23,24 EUR 08/12/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,49 % Rendimento annuo a 5 anni
1,47 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090830810
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 61,500 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,82 %
Liquidità 3,73 %
Paesi Pesi
Francia 19,72 %
Germania 11,72 %
Spagna 10,43 %
Italia 8,49 %
Gran Bretagna 5,93 %
Olanda 5,21 %
Belgio 4,31 %
Stati Uniti 3,68 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,98 %
GBP - Sterlina inglese 3,00 %
USD - Dollaro americano 1,20 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,16 %
KRW - Won sudcoreano 0,03 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
ZAR - Rand sudafricano 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Italy (Republic of) 4 04/30/2035 1,71 %
Spain (Kingdom of) 2.55 10/31/2032 1,19 %
Italy (Republic of) 1.85 07/01/2025 1,03 %
France (Republic of) 0 02/25/2027 0,96 %
Bank of Nova Scotia Regs 0.01 09/14/2029 0,92 %
France (Republic of) 0 03/25/2024 0,89 %
Belgium (Kingdom of) 1.25 04/22/2033 0,87 %
France (Republic of) 0.5 05/25/2040 0,87 %
France (Republic of) 0.75 02/25/2028 0,83 %
European Financial Stability Facil 0 10/15/2025 0,81 %

Performance in EUR (08/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,54 % 2,08 %
Rendimento a 3 mesi 0,52 % -0,63 %
Rendimento a 6 mesi -2,35 % -2,16 %
Rendimento a 1 anno -14,72 % -9,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,26 % -3,28 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,49 % -1,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,53 % 0,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,61 %
Volatilità del benchmark 3,44 %
Beta 1,49
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -